| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
810.497,24 |
872.110,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
760.125,64 |
810.267,42 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
760.125,64 |
810.267,42 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
759.685,64 |
809.827,42 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
440,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,49 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,49 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,49 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
909,14 |
3.814,09 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
909,14 |
2.717,09 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
909,14 |
2.717,09 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.097,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.097,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
44.838,97 |
55.228,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
44.838,97 |
55.228,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
44.108,72 |
52.185,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
730,25 |
3.042,60 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.616,00 |
2.801,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.616,00 |
2.801,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
804.109,91 |
938.341,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
754.867,74 |
872.034,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
623.619,17 |
726.414,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
623.619,17 |
726.414,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.374,51 |
25.761,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
102.874,06 |
119.858,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
102.874,06 |
119.858,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
49.178,99 |
66.191,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.954,77 |
22.999,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.995,52 |
4.818,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.201,96 |
17.188,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
757,29 |
992,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.430,45 |
17.011,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.480,51 |
2.477,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.289,10 |
6.625,72 |
| 3223 |
Energija |
0,00 |
113,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.538,86 |
7.406,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
121,98 |
213,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
176,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.982,60 |
20.483,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.774,80 |
4.480,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54,23 |
6.573,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.125,26 |
2.504,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
537,60 |
803,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.120,00 |
2.880,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
530,90 |
583,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.839,81 |
2.431,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
225,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.811,17 |
5.696,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
296,96 |
296,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.208,94 |
3.578,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
151,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.154,09 |
1.731,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
63,18 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
63,18 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
63,18 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
115,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
115,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
115,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
804.109,91 |
938.341,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.387,33 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.231,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
34.352,67 |
39.569,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
39,77 |
65.466,99 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
9.400,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
9.400,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
9.400,00 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
9.400,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.913,91 |
3.645,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.913,91 |
3.645,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.476,94 |
3.184,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.775,99 |
501,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.438,00 |
872,19 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
600,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.662,95 |
1.810,61 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
436,97 |
460,92 |
| 4241 |
Knjige |
436,97 |
460,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.513,91 |
3.645,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.953,29 |
17.296,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
819.897,24 |
872.110,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
817.023,82 |
941.986,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.873,42 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
69.876,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.399,38 |
22.272,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
39,77 |
65.466,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
819.897,24 |
872.110,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
817.023,82 |
941.986,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.873,42 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
69.876,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.399,38 |
22.272,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.272,80 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
47.603,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
65.530,93 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.660,23 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
42.126,79 |
42.244,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
57.787,02 |
42.244,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
759.685,64 |
809.827,42 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
440,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.913,07 |
803,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.201,96 |
17.188,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.120,00 |
2.880,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
530,90 |
583,99 |
