| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.069.787,30 |
3.140.316,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.905.204,14 |
2.928.759,98 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
2.356,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
2.356,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.677.287,33 |
2.926.403,98 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.677.287,33 |
2.925.503,98 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
900,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
227.916,81 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
227.916,81 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,72 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,72 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,72 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.773,15 |
1.150,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.773,15 |
1.150,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.773,15 |
1.150,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.665,15 |
16.479,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.649,76 |
9.383,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.649,76 |
9.383,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13.015,39 |
7.096,35 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.096,99 |
7.096,35 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.918,40 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
143.644,01 |
193.815,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
143.644,01 |
193.815,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
143.644,01 |
192.811,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.003,96 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
491,13 |
111,12 |
| 683 |
Ostali prihodi |
491,13 |
111,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.846.710,85 |
3.437.963,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.667.844,94 |
3.170.986,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.208.965,19 |
2.641.578,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.104.056,50 |
2.507.745,89 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
96.855,39 |
124.139,83 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.053,30 |
9.692,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
92.948,99 |
92.444,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
365.930,76 |
436.963,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
365.930,76 |
436.963,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
172.036,92 |
266.486,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
90.859,62 |
118.297,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.708,74 |
18.802,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
74.299,14 |
84.346,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.851,74 |
14.838,27 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
310,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.916,86 |
67.857,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.207,46 |
8.591,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.823,13 |
15.536,96 |
| 3223 |
Energija |
7.911,63 |
36.424,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.206,61 |
3.175,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.174,32 |
3.524,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
593,71 |
603,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.572,36 |
31.531,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.760,99 |
2.277,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.716,84 |
1.590,89 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.275,11 |
13.961,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.555,21 |
1.556,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.000,00 |
5.440,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.695,73 |
3.106,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.185,22 |
2.359,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.383,26 |
1.239,23 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.523,68 |
43.725,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.164,40 |
5.074,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
313,02 |
1.456,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
167,50 |
461,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
100,00 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.016,00 |
2.336,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
567,88 |
679,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.330,67 |
4,52 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.910,23 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.910,23 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
420,44 |
4,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
393,55 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
26,89 |
4,52 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
498,32 |
486,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
498,32 |
486,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
498,32 |
486,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.846.710,85 |
3.437.963,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
223.076,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
297.647,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.819,59 |
166.705,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
422,77 |
316.088,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
422,77 |
699,93 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
200,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
200,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
200,00 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
200,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.433,28 |
2.337,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.433,28 |
2.337,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.512,23 |
1.003,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.488,40 |
266,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.519,60 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
342,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.161,73 |
737,21 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
921,05 |
1.333,80 |
| 4241 |
Knjige |
921,05 |
1.333,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.233,28 |
2.337,76 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
132.578,61 |
153.893,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.069.987,30 |
3.140.316,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.873.144,13 |
3.440.301,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
196.843,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
299.985,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
12.811,88 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
125.759,02 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
422,77 |
316.088,64 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
129.865,78 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
129.865,78 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
129.865,78 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
129.865,78 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
129.865,78 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
129.865,78 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.069.987,30 |
3.140.316,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.003.009,91 |
3.440.301,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
66.977,39 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
299.985,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.106,76 |
12.811,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
71.084,15 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
287.173,48 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
230.271,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.370,51 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
322.557,84 |
129.414,09 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
338.928,35 |
129.414,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
100,00 |
100,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
86,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.677.287,33 |
2.925.503,98 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
900,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
58.552,94 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
169.363,87 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.387,41 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
74.299,14 |
84.346,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.000,00 |
5.440,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.695,73 |
3.106,66 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.328,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
5.910,23 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
129.865,78 |
0,00 |
