| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.933.038,64 |
3.175.174,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.705.664,46 |
2.906.651,47 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.700.629,80 |
2.904.059,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.697.986,80 |
2.901.303,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.643,00 |
2.756,07 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.034,66 |
2.592,12 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.034,66 |
2.592,12 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.021,23 |
754,60 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.021,23 |
754,60 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.021,23 |
754,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.409,36 |
3.840,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.409,36 |
3.840,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.409,36 |
3.840,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.011,45 |
16.584,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.806,45 |
16.584,29 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
43,02 |
15,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.763,43 |
16.568,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.205,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.205,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
206.923,22 |
243.915,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
206.923,22 |
243.915,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
206.923,22 |
214.675,25 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
29.239,86 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.008,92 |
3.429,01 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.008,92 |
3.429,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.931.665,03 |
3.409.100,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.705.553,05 |
3.163.699,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.793.790,50 |
2.103.818,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.691.930,83 |
1.933.102,31 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
56.595,60 |
97.602,71 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
45.264,07 |
73.113,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.570,37 |
95.272,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
822.192,18 |
964.607,74 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
448.588,28 |
527.379,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
373.603,90 |
437.228,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
225.427,25 |
245.248,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
97.432,35 |
104.357,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
20.015,97 |
23.950,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
77.280,38 |
80.306,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
80,00 |
100,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
56,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.155,11 |
67.753,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.290,16 |
14.332,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.834,98 |
11.601,99 |
| 3223 |
Energija |
33.421,09 |
41.413,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
405,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
608,88 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.046,27 |
47.054,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
21.037,71 |
23.212,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.737,88 |
14.255,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.191,13 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.042,36 |
2.361,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
940,23 |
797,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.851,01 |
160,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
583,99 |
530,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.363,21 |
3.305,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.298,75 |
2.430,80 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.077,92 |
6.971,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.715,60 |
19.110,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.014,46 |
4.288,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.058,03 |
3.379,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
6.984,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.583,11 |
4.392,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
504,73 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
504,73 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
504,73 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
180,00 |
153,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
180,00 |
153,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
180,00 |
153,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.931.665,03 |
3.409.100,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.373,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
233.926,02 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.727,25 |
5.455,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
120,91 |
284.460,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.102,12 |
31.689,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.102,12 |
31.689,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.149,84 |
29.808,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
668,54 |
28.639,96 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
599,90 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
569,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
481,30 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
952,28 |
1.881,06 |
| 4241 |
Knjige |
952,28 |
1.881,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.102,12 |
31.689,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.933.038,64 |
3.175.174,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.933.767,15 |
3.440.790,42 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
728,51 |
265.615,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.727,25 |
5.455,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
120,91 |
284.460,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.933.038,64 |
3.175.174,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.933.767,15 |
3.440.790,42 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
728,51 |
265.615,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.727,25 |
5.455,76 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.455,76 |
271.071,70 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
230.073,86 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.844,18 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
143.211,44 |
120.691,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
159.055,62 |
120.691,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
104,00 |
105,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
88,00 |
88,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.697.986,80 |
2.901.303,28 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.643,00 |
2.756,07 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.034,66 |
2.592,12 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.409,36 |
3.840,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.746,45 |
2.673,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
4.639,87 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
77.280,38 |
80.306,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.851,01 |
160,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
583,99 |
530,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.014,46 |
4.288,57 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.984,00 |
