| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.788.135,90 |
2.775.123,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.505.959,33 |
2.532.661,44 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
2.699,82 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
2.699,82 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
23.954,04 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
23.954,04 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.361.917,36 |
2.528.282,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.361.198,38 |
2.527.628,40 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
718,98 |
654,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
117.388,11 |
4.379,04 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
117.388,11 |
4.379,04 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,08 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,08 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,08 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.067,67 |
6.535,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.067,67 |
6.535,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.067,67 |
6.535,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
49.927,01 |
53.028,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
45.283,37 |
50.124,94 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
9.921,96 |
9.808,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.361,41 |
40.316,06 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.643,64 |
2.903,54 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.643,64 |
2.903,54 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
222.910,37 |
182.843,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
222.910,37 |
182.843,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
195.470,23 |
175.401,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
27.440,14 |
7.441,25 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
255,44 |
55,56 |
| 683 |
Ostali prihodi |
255,44 |
55,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.585.642,54 |
3.094.339,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.311.250,64 |
2.733.973,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.906.212,96 |
2.273.389,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.850.273,38 |
2.176.878,24 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.086,08 |
61.392,91 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
24.853,50 |
35.118,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
93.739,74 |
89.130,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
311.297,94 |
371.454,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
311.282,18 |
371.454,24 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
15,76 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
272.183,06 |
355.684,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
90.163,68 |
112.666,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.093,12 |
16.102,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
65.408,21 |
69.634,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.662,35 |
26.930,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
67.018,01 |
75.877,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
46.727,29 |
44.135,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.487,52 |
18.659,76 |
| 3223 |
Energija |
1.110,23 |
723,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.322,43 |
7.885,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.172,94 |
3.742,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
197,60 |
729,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.846,22 |
87.028,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
62.640,80 |
47.548,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.006,34 |
12.213,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
225,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.493,81 |
13.515,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
555,38 |
1.047,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.026,30 |
7.330,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.156,21 |
2.319,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.942,01 |
2.580,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.800,37 |
473,51 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.496,96 |
71.662,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.658,19 |
8.449,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.485,73 |
2.485,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
266,29 |
546,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
718,00 |
723,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.325,46 |
2.534,83 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
373,28 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.489,43 |
2.159,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
680,82 |
11,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
680,82 |
11,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
110,33 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
570,49 |
0,26 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
11,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
3.229,60 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
3.229,60 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
3.229,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.528,02 |
1.440,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.528,02 |
1.440,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.528,02 |
1.440,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.585.642,54 |
3.094.339,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
202.493,36 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
319.215,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.467,02 |
117.195,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.175,91 |
318.237,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.175,91 |
2.956,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
31.724,38 |
14.696,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
31.724,38 |
14.696,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.860,07 |
13.829,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.043,22 |
3.284,37 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.434,20 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
8.110,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.816,85 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
864,31 |
867,72 |
| 4241 |
Knjige |
864,31 |
867,72 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
31.724,38 |
14.696,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
34.476,54 |
38.041,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.788.135,90 |
2.775.123,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.617.366,92 |
3.109.035,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
170.768,98 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
333.912,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
79.153,28 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
16.009,52 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.175,91 |
318.237,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.788.135,90 |
2.775.123,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.617.366,92 |
3.109.035,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
170.768,98 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
333.912,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
79.153,28 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
16.009,52 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
154.759,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
254.759,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
205.347,01 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.822,61 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
474.293,90 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
500.116,51 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
96,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
77,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
23.954,04 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.357.900,37 |
2.527.628,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.298,01 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
718,98 |
654,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
77.210,06 |
4.379,04 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.178,05 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.938,35 |
2.960,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
929,58 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.053,17 |
3.342,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
65.408,21 |
69.634,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.860,40 |
7.164,17 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.156,21 |
530,90 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
139,64 |
149,07 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
