| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.939.154,52 |
3.107.097,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.600.545,41 |
2.775.938,26 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.529.574,79 |
2.765.809,34 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.529.045,89 |
2.764.624,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
528,90 |
1.184,48 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
70.970,62 |
10.128,92 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
70.970,62 |
10.128,92 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,11 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,11 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,11 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.006,80 |
7.043,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.006,80 |
7.043,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.006,80 |
7.043,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
35.950,66 |
60.446,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35.800,66 |
59.776,37 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
153,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.800,66 |
59.622,49 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
150,00 |
670,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
150,00 |
670,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
297.651,54 |
263.668,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
297.651,54 |
263.668,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
297.651,54 |
262.918,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
750,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.914.853,76 |
3.381.887,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.561.612,86 |
3.004.113,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.124.064,88 |
2.497.169,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.068.760,46 |
2.405.183,65 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
24.775,08 |
34.773,05 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
30.529,34 |
57.212,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
86.760,26 |
93.561,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
350.787,72 |
413.381,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
350.787,72 |
413.381,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
307.957,50 |
325.424,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
98.631,10 |
116.481,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.489,87 |
13.796,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
89.326,69 |
102.445,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
814,54 |
240,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
117.648,72 |
121.364,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.582,54 |
22.316,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
44.227,09 |
43.926,74 |
| 3223 |
Energija |
36.718,46 |
54.645,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
29,95 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.632,73 |
415,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
457,95 |
60,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
69.556,59 |
49.406,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.736,39 |
18.337,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.807,33 |
5.546,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
830,00 |
56,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.031,92 |
3.083,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.808,51 |
1.837,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.777,33 |
4.863,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.112,89 |
7.483,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.692,73 |
2.989,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.759,49 |
5.207,82 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
98,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.121,09 |
38.073,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.958,20 |
3.117,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.328,44 |
617,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.278,00 |
7.488,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
7.225,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.331,45 |
26.784,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.864,58 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.864,58 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
180,21 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.684,37 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
22.161,46 |
21.770,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
22.161,46 |
21.770,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
22.161,46 |
21.770,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.585,59 |
29.894,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.585,59 |
29.894,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
17.585,59 |
29.894,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
671,77 |
686,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
671,77 |
686,76 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
671,77 |
686,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.914.853,76 |
3.381.887,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.300,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
274.790,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
52.976,20 |
46.513,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.475,00 |
233.700,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.080,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.768,65 |
6.978,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.768,65 |
6.978,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.688,62 |
4.219,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
499,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
679,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.176,89 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.511,73 |
3.040,07 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
580,03 |
2.009,06 |
| 4241 |
Knjige |
580,03 |
2.009,06 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.500,00 |
750,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
12.500,00 |
750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.768,65 |
6.978,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.939.154,52 |
3.107.097,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.945.622,41 |
3.388.866,81 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.467,89 |
281.769,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
52.976,20 |
46.513,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.475,00 |
233.700,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.939.154,52 |
3.107.097,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.945.622,41 |
3.388.866,81 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.467,89 |
281.769,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
52.976,20 |
46.513,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
46.508,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
235.256,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
220.706,23 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
65.438,73 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
423.777,39 |
192.710,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
489.216,12 |
192.710,54 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
98,00 |
98,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
90,00 |
90,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.529.045,89 |
2.764.624,86 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
528,90 |
1.184,48 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
70.970,62 |
10.128,92 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.006,80 |
7.043,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.259,05 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.117,49 |
5.076,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.777,33 |
4.863,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
18.112,89 |
1.736,43 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.958,20 |
3.117,32 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
65,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
6.278,00 |
7.488,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.161,46 |
21.770,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
17.585,59 |
29.894,00 |
