| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.555.450,98 |
1.731.662,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.299.231,10 |
1.489.498,56 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.245.980,30 |
1.387.272,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.244.531,84 |
1.386.464,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.448,46 |
807,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
53.060,80 |
102.226,39 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
53.060,80 |
102.226,39 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
190,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
190,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
32,72 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
32,72 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
32,72 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.255,22 |
9.895,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.255,22 |
9.895,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.255,22 |
9.895,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
73.518,10 |
71.085,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
73.518,10 |
71.085,87 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
58.583,70 |
48.575,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.934,40 |
22.510,71 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
149.413,84 |
159.879,36 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
149.413,84 |
159.879,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.413,84 |
159.879,36 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.304,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.304,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.450.435,19 |
1.850.210,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.154.133,40 |
1.500.172,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
965.515,19 |
1.247.256,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
965.515,19 |
1.247.256,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.017,30 |
47.058,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
158.600,91 |
205.856,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
158.600,91 |
205.856,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
296.012,69 |
349.510,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
117.387,82 |
168.972,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
54.303,81 |
36.818,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
61.396,86 |
71.477,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.687,15 |
60.676,66 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
90.596,82 |
127.776,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.500,80 |
17.227,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.825,10 |
18.034,05 |
| 3223 |
Energija |
36.750,48 |
68.933,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.995,44 |
20.118,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.525,00 |
3.464,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.076,25 |
34.240,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.680,76 |
6.097,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.699,26 |
8.329,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.294,38 |
6.839,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.010,14 |
1.057,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.406,20 |
3.637,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
583,99 |
583,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.064,09 |
2.482,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.337,43 |
5.213,87 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
600,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.951,80 |
17.919,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.138,90 |
10.393,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
705,90 |
2.199,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
75,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.032,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
270,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
289,10 |
150,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
289,10 |
150,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
289,10 |
150,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
377,96 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
377,96 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
377,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.450.435,19 |
1.850.210,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
105.015,79 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
118.547,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
88.299,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.421,00 |
122.048,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
6.008,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.113,07 |
8.527,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.113,07 |
8.527,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.507,17 |
8.148,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
26.258,77 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.248,40 |
2.448,89 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.700,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
605,90 |
378,68 |
| 4241 |
Knjige |
605,90 |
378,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.113,07 |
8.527,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
29.113,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.555.450,98 |
1.731.662,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.479.548,26 |
1.858.738,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
75.902,72 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
127.075,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
59.186,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.421,00 |
122.048,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.555.450,98 |
1.731.662,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.479.548,26 |
1.858.738,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
75.902,72 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
127.075,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
59.186,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
75.902,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
67.889,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
116.508,81 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
321.280,09 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
321.280,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.240.885,74 |
1.383.925,33 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.646,10 |
2.538,94 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.448,46 |
807,90 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
53.060,80 |
102.226,39 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
606,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.806,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
71.477,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.200,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
583,99 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
970,14 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.032,00 |
4.992,00 |
