| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.908.163,21 |
2.174.879,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.742.349,17 |
1.978.950,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.741.143,96 |
1.976.870,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.740.101,72 |
1.959.354,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.042,24 |
17.515,96 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.205,21 |
2.079,78 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.205,21 |
2.079,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,21 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,21 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,21 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.884,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.884,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.884,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.232,89 |
4.734,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.121,89 |
4.534,13 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.121,89 |
4.534,13 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.111,00 |
200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.111,00 |
200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
157.696,94 |
185.753,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
157.696,94 |
185.753,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
127.229,40 |
161.378,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
30.467,54 |
24.375,88 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
5.440,93 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
5.440,93 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.887.576,63 |
2.344.628,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.738.212,35 |
2.162.794,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.443.160,23 |
1.797.944,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.443.160,23 |
1.797.944,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.636,63 |
67.322,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
238.415,49 |
297.528,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
238.415,49 |
297.528,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
147.866,02 |
180.592,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.264,38 |
81.653,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.941,58 |
12.063,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.637,50 |
65.624,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
635,30 |
3.966,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.543,87 |
48.638,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.211,93 |
7.892,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.328,84 |
3.325,59 |
| 3223 |
Energija |
26.900,38 |
29.767,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.828,56 |
6.790,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.098,06 |
451,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
176,10 |
412,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.981,03 |
21.875,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.757,06 |
2.707,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.339,90 |
650,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.742,07 |
3.214,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.412,57 |
1.862,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.925,69 |
6.375,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.014,99 |
5.605,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
513,75 |
379,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.275,00 |
1.080,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.076,74 |
28.424,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.431,34 |
2.268,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.571,94 |
4.166,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
164,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.718,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.062,46 |
17.107,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
97,46 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
97,46 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
97,46 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
636,42 |
418,05 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
636,42 |
418,05 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
636,42 |
418,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
764,38 |
823,53 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
764,38 |
823,53 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
764,38 |
823,53 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.887.576,63 |
2.344.628,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.586,58 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
169.749,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
76.336,98 |
62.227,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
159,27 |
177.096,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.695,81 |
25.844,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.695,81 |
1.668,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.454,66 |
200,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.253,26 |
200,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.365,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
15.836,40 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.241,15 |
1.468,83 |
| 4241 |
Knjige |
1.241,15 |
1.468,83 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
24.175,88 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
24.175,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.695,81 |
25.844,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.908.163,21 |
2.174.879,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.922.272,44 |
2.370.473,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.109,23 |
195.594,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
76.336,98 |
62.227,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
159,27 |
177.096,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.908.163,21 |
2.174.879,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.922.272,44 |
2.370.473,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.109,23 |
195.594,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
76.336,98 |
62.227,75 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
62.227,75 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
133.366,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
159.008,95 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
110.861,21 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
226.801,55 |
63.132,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
337.662,76 |
63.132,86 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
78,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.740.101,72 |
1.959.354,64 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.042,24 |
17.515,96 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.205,21 |
2.079,78 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.637,50 |
65.624,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
102,02 |
6.240,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
318,54 |
583,99 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
636,42 |
418,05 |
