| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.881.367,80 |
2.650.192,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.075.468,32 |
2.309.080,35 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
38.070,96 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
38.070,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.014.736,53 |
2.237.186,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.014.196,53 |
2.236.646,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.043.385,25 |
33.822,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.043.385,25 |
33.822,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
17.346,54 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
731,63 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
16.614,91 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8,58 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,58 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,58 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.665,56 |
17.450,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.665,56 |
17.450,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.665,56 |
17.450,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
88.597,14 |
105.965,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
88.597,14 |
105.965,55 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
74.424,71 |
96.349,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.172,43 |
9.616,04 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
683.628,20 |
217.696,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
683.628,20 |
217.696,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
682.582,30 |
216.676,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.045,90 |
1.020,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.669.744,94 |
2.917.776,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.041.042,16 |
2.497.779,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.700.838,68 |
2.082.606,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.657.305,02 |
1.998.813,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
24.707,17 |
33.890,33 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
18.826,49 |
49.902,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.091,46 |
72.996,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
271.112,02 |
342.176,71 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
54,72 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
271.057,30 |
342.176,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
432.463,83 |
419.601,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
158.415,26 |
174.806,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.977,22 |
6.466,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
65.659,88 |
78.139,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
72.515,16 |
89.023,77 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.263,00 |
1.176,67 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
103.343,66 |
108.719,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.671,69 |
13.981,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
33.663,61 |
41.666,88 |
| 3223 |
Energija |
44.362,83 |
46.141,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.853,19 |
5.657,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.850,07 |
1.094,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
942,27 |
178,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
101.607,59 |
57.107,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.945,73 |
3.385,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.232,57 |
2.572,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
848,24 |
1.016,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
34.836,90 |
14.098,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.817,63 |
3.646,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.454,77 |
3.840,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.859,70 |
5.025,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.253,55 |
2.606,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.358,50 |
20.915,21 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
51.827,96 |
61.903,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.269,36 |
17.064,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.453,14 |
6.132,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.777,28 |
4.571,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
157,00 |
817,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.730,32 |
1.695,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.151,62 |
3.848,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
101.395,72 |
0,00 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
64.584,45 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
64.584,45 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
36.811,27 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
522,84 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
30,36 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
36.258,07 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
94.843,23 |
0,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
56.720,00 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
56.720,00 |
0,00 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
10.640,00 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
10.640,00 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
27.483,23 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
27.483,23 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
396,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
396,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
396,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.669.744,94 |
2.917.776,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.211.622,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
267.583,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
448.825,79 |
274.809,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.334,48 |
239.892,69 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.347,75 |
681,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
440,00 |
112,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
440,00 |
112,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
440,00 |
112,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
440,00 |
112,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.246,72 |
22.048,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.246,72 |
21.028,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.714,89 |
20.511,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.165,82 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
982,41 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
20.511,06 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
23.566,66 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
531,83 |
517,27 |
| 4241 |
Knjige |
531,83 |
517,27 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.020,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.020,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
31.806,72 |
21.936,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.881.807,80 |
2.650.304,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.701.991,66 |
2.939.824,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.179.816,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
289.520,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
448.825,79 |
274.809,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.334,48 |
239.892,69 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.499.876,68 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.499.876,68 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.499.876,68 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.499.876,68 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.499.876,68 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.881.807,80 |
2.650.304,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.201.868,34 |
2.939.824,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
320.060,54 |
289.520,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
448.825,79 |
274.809,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
128.765,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
14.710,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
172.337,75 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
682.602,61 |
10.152,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.396.889,63 |
428.787,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.069.339,38 |
438.940,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.152,86 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
77,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.014.196,53 |
2.236.646,99 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.043.385,25 |
33.822,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
65.659,88 |
78.139,39 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
7.269,31 |
1.523,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.454,77 |
3.840,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.973,30 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.086,77 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.724,00 |
1.695,59 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
64.584,45 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
3.499.876,68 |
0,00 |
