| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.320.930,40 |
2.385.584,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.174.111,05 |
2.147.981,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.984.425,38 |
2.123.833,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.978.677,46 |
2.116.344,51 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.747,92 |
7.489,44 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
189.592,77 |
24.055,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
189.592,77 |
24.055,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
92,90 |
92,90 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
92,90 |
92,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
74,93 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
74,93 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
74,93 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
156,39 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
156,39 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
156,39 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.603,31 |
3.819,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.963,31 |
2.049,94 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
46,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.963,31 |
2.003,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
640,00 |
1.770,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
640,00 |
1.770,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
143.984,72 |
233.782,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
143.984,72 |
233.782,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
140.989,46 |
208.711,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.995,26 |
25.071,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.283.037,05 |
2.530.203,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.851.189,60 |
2.178.675,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.529.215,14 |
1.808.494,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.469.438,52 |
1.747.161,53 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
38.522,92 |
46.631,11 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
21.253,70 |
14.701,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.654,03 |
71.779,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
252.320,43 |
298.401,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
252.320,43 |
298.401,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
296.337,01 |
331.566,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.553,79 |
67.000,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.164,52 |
2.788,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.190,29 |
41.637,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.967,61 |
22.575,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
231,37 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
133.720,82 |
127.584,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.061,99 |
17.423,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
81.225,03 |
79.749,73 |
| 3223 |
Energija |
18.860,56 |
27.465,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.053,10 |
590,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.233,86 |
2.256,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
286,28 |
98,20 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
100.575,45 |
112.680,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
54.707,52 |
67.733,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.523,08 |
25.889,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.325,66 |
446,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.468,85 |
7.049,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
119,60 |
426,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.592,30 |
3.888,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.769,76 |
988,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.203,70 |
3.936,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.864,98 |
2.321,84 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
14.594,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.486,95 |
9.707,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.796,56 |
1.940,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.518,92 |
2.366,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.146,47 |
5.374,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.340,15 |
0,00 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
867,00 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
867,00 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
473,15 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
473,15 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
43.058,76 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
30.589,78 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
30.589,78 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
12.468,98 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
12.468,98 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
20.068,80 |
19.241,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
20.068,80 |
19.241,91 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.068,80 |
19.241,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
71.042,73 |
720,02 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
71.042,73 |
720,02 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
855,36 |
720,02 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
70.187,37 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.283.037,05 |
2.530.203,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
37.893,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
144.619,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
577.785,88 |
588.403,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
178.983,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.123,83 |
33.123,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.123,83 |
15.748,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.953,41 |
7.938,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.982,41 |
1.648,73 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
27.625,10 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
345,90 |
6.290,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.170,42 |
7.809,40 |
| 4241 |
Knjige |
6.170,42 |
7.809,40 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
17.375,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
17.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.123,83 |
33.123,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
476.951,97 |
523.332,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.320.930,40 |
2.385.584,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.338.160,88 |
2.563.327,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.230,48 |
177.742,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
100.833,91 |
65.070,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
178.983,28 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
30.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
30.000,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
30.000,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
30.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
30.001,71 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
30.001,71 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
30.001,71 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
30.001,71 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1,71 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.350.930,40 |
2.385.584,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.368.162,59 |
2.563.327,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.232,19 |
177.742,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
100.833,91 |
65.070,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
83.601,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
112.671,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
159.813,98 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
107.398,13 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
466.667,45 |
135.519,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
574.065,58 |
135.519,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
71,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.978.677,46 |
2.116.344,51 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.747,92 |
7.489,44 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
189.592,77 |
24.055,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
156,39 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
9.627,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.592,30 |
3.888,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.769,76 |
988,70 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.864,98 |
2.321,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.796,56 |
1.940,97 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.146,47 |
5.374,71 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
867,00 |
0,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.589,78 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
20.068,80 |
19.241,91 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
30.000,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
30.001,71 |
0,00 |
