| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.114.009,42 |
1.204.392,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.035.544,90 |
1.095.356,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.033.502,30 |
1.095.356,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.022.541,68 |
1.078.352,93 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.960,62 |
17.003,74 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.042,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.042,60 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
184,99 |
259,45 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,20 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,20 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
182,79 |
259,45 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
182,79 |
259,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
158,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
158,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
158,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
430,83 |
552,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
430,83 |
552,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
430,83 |
552,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
77.848,70 |
108.065,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
77.848,70 |
108.065,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
73.176,78 |
106.069,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.671,92 |
1.995,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.096.325,05 |
1.288.282,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
955.018,57 |
1.121.016,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
787.284,23 |
931.484,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
770.824,62 |
907.676,96 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.461,95 |
14.584,22 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.997,66 |
9.223,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.679,92 |
41.843,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
129.054,42 |
147.688,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
129.054,42 |
147.688,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
136.188,60 |
164.335,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.551,28 |
47.680,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.861,54 |
5.315,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.837,03 |
41.584,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
746,65 |
350,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.106,06 |
429,39 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
67.005,26 |
85.270,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.756,07 |
9.576,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
39.925,51 |
40.949,00 |
| 3223 |
Energija |
18.374,67 |
28.850,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
545,28 |
4.635,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.403,73 |
1.258,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.935,12 |
27.120,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.686,17 |
2.755,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.163,60 |
8.562,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
760,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.069,23 |
4.615,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.139,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
544,80 |
3.827,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
888,80 |
888,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.575,02 |
2.897,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
247,50 |
1.435,09 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
468,75 |
367,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.228,19 |
3.897,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.109,46 |
1.443,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
560,03 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
132,09 |
149,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
128,33 |
1.607,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.298,28 |
697,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
63,90 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
63,90 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
63,90 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.608,31 |
2.538,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.608,31 |
2.538,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.608,31 |
2.538,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
445,67 |
391,55 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
445,67 |
391,55 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
445,67 |
391,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.096.325,05 |
1.288.282,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.684,37 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
83.890,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.057,44 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
178,91 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
279,78 |
89.864,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.534,00 |
14.676,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.221,50 |
14.676,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.157,47 |
1.995,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
798,05 |
218,66 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
594,19 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
765,23 |
1.777,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.064,03 |
12.680,91 |
| 4241 |
Knjige |
3.064,03 |
12.680,91 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.312,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.312,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.534,00 |
14.676,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.114.009,42 |
1.204.392,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.104.859,05 |
1.302.959,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.150,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
98.566,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
9.057,44 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
178,91 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
279,78 |
89.864,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.114.009,42 |
1.204.392,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.104.859,05 |
1.302.959,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.150,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
98.566,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
9.057,44 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
178,91 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.971,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
89.509,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
82.618,09 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.269,83 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
38.621,13 |
21.935,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
44.890,96 |
21.935,53 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
43,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.021.881,65 |
1.078.352,93 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
660,03 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.960,62 |
17.003,74 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.042,60 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
182,79 |
259,45 |
| 65263 |
Premija za osiguranje od požara |
0,00 |
158,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.837,03 |
41.584,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
888,80 |
888,07 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
128,33 |
1.607,18 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.608,31 |
2.538,64 |
