| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
694.843,86 |
826.252,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
661.644,93 |
719.398,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
661.644,93 |
719.398,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
661.644,93 |
713.673,14 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
5.725,55 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,01 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
2.529,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
2.529,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
2.529,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.778,99 |
47.853,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
28,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
28,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.778,99 |
47.825,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.778,99 |
440,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
47.385,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
29.419,94 |
56.471,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
29.419,94 |
56.471,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
26.294,94 |
30.846,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.125,00 |
25.625,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
681.083,44 |
796.716,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
603.294,85 |
711.020,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
443.654,26 |
530.549,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
426.184,95 |
512.117,01 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.581,27 |
5.123,65 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
11.888,04 |
13.309,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.851,34 |
82.335,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
82.789,25 |
98.134,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
82.789,25 |
98.134,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
77.650,97 |
85.493,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.000,51 |
19.963,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.168,50 |
1.321,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.436,61 |
17.829,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
395,40 |
812,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.078,73 |
32.396,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.064,92 |
2.729,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.076,79 |
19.001,58 |
| 3223 |
Energija |
7.593,43 |
7.240,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.585,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
343,59 |
840,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.534,14 |
19.155,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.596,20 |
1.061,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.070,83 |
9.654,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
524,00 |
642,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
136,73 |
1.599,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
457,88 |
787,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.988,26 |
2.815,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.760,24 |
2.595,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.037,59 |
13.978,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
680,96 |
748,48 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.820,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
536,63 |
10.733,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
137,62 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
137,62 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
137,62 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
202,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
202,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
202,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
681.083,44 |
796.716,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.760,42 |
29.536,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.900,36 |
40.050,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.458,18 |
60.863,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.386,51 |
39.403,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.261,51 |
13.778,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
6.496,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.496,91 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.261,51 |
7.281,85 |
| 4241 |
Knjige |
7.261,51 |
7.281,85 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.125,00 |
25.625,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.125,00 |
25.625,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.386,51 |
39.403,76 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
40.050,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
20.969,66 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
694.843,86 |
826.252,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
691.469,95 |
836.120,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.373,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
9.867,74 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.930,70 |
80.100,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.458,18 |
60.863,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
694.843,86 |
826.252,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
691.469,95 |
836.120,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.373,91 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
9.867,74 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.930,70 |
80.100,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.304,61 |
70.232,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
53.274,23 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.651,69 |
2.320,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
49.777,35 |
80.753,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
44.970,86 |
80.522,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.458,18 |
2.551,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
661.644,93 |
703.380,14 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
10.293,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
5.725,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.436,61 |
17.829,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.120,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
457,88 |
787,09 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
