| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
847.343,12 |
967.095,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
778.260,43 |
809.287,16 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
734.246,29 |
791.074,16 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
732.980,11 |
791.074,16 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.266,18 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
44.014,14 |
18.213,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
44.014,14 |
18.213,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,25 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,25 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,25 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
474,00 |
227,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
474,00 |
227,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
474,00 |
227,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.830,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.830,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.830,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
68.596,44 |
155.737,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
68.596,44 |
155.737,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
65.283,94 |
106.940,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.312,50 |
48.797,15 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
13,86 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
13,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
830.032,86 |
1.004.098,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
713.238,49 |
860.709,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
591.554,50 |
720.341,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
591.554,50 |
720.341,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.642,11 |
26.108,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
96.041,88 |
114.258,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
96.041,88 |
114.258,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
111.960,67 |
138.115,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.133,90 |
69.703,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
29.382,14 |
37.367,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.636,76 |
29.883,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
315,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.115,00 |
2.138,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.603,04 |
44.704,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.708,97 |
7.019,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.565,02 |
19.375,17 |
| 3223 |
Energija |
13.444,17 |
17.495,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
406,74 |
486,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
101,92 |
327,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
376,22 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.404,36 |
18.782,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.491,58 |
1.770,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.822,94 |
5.613,46 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.518,69 |
1.953,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.925,51 |
2.521,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
353,29 |
1.582,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.660,29 |
2.093,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.632,06 |
3.247,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.819,37 |
4.924,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.243,76 |
1.160,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
328,20 |
507,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
268,09 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.848,00 |
2.533,55 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
131,32 |
583,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
58,45 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
58,45 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
58,45 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.617,73 |
5.130,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.617,73 |
5.130,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.617,73 |
5.130,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
157,52 |
144,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
157,52 |
144,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
157,52 |
144,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
830.032,86 |
1.004.098,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.310,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
37.002,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.859,17 |
36.531,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
108.368,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.556,67 |
56.480,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.244,17 |
8.683,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
666,23 |
6.528,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
666,23 |
735,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.793,33 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.577,94 |
2.155,42 |
| 4241 |
Knjige |
1.577,94 |
2.155,42 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.312,50 |
47.797,15 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.312,50 |
47.797,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.556,67 |
56.480,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.930,51 |
7.908,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
847.343,12 |
967.095,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
835.589,53 |
1.060.579,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.753,59 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
93.483,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.928,66 |
28.622,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
108.368,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
847.343,12 |
967.095,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
835.589,53 |
1.060.579,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.753,59 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
93.483,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.928,66 |
28.622,85 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
37.682,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
64.860,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
60.630,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.050,77 |
3.957,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
115.950,69 |
58.872,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
143.001,46 |
62.829,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
732.980,11 |
791.074,16 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.266,18 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.399,74 |
18.213,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
36.614,40 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.636,76 |
29.833,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.744,30 |
2.291,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.344,64 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.617,73 |
5.130,31 |
