| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.187.498,44 |
1.225.636,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.096.291,52 |
1.145.730,99 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
35.309,36 |
34.476,71 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
35.309,36 |
34.476,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.057.340,46 |
1.111.161,38 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.057.340,46 |
1.111.161,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.548,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.548,80 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
92,90 |
92,90 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
92,90 |
92,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,18 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,18 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,18 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
880,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
880,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
880,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.458,11 |
2.416,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.612,36 |
2.416,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.612,36 |
2.416,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.845,75 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.845,75 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
82.746,63 |
76.609,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
82.746,63 |
76.609,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
73.059,57 |
62.464,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.687,06 |
14.145,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.162.933,52 |
1.297.631,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
999.355,80 |
1.129.614,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
826.971,48 |
942.435,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
814.726,06 |
938.707,73 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.245,42 |
3.727,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.208,35 |
31.675,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
136.175,97 |
155.503,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
136.175,97 |
155.503,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
132.700,35 |
141.135,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.505,63 |
39.286,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.717,01 |
15.223,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.588,62 |
22.622,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.200,00 |
1.440,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.641,33 |
59.898,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.779,75 |
11.583,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
40.367,74 |
33.517,90 |
| 3223 |
Energija |
7.284,28 |
10.007,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.161,79 |
1.522,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
47,77 |
3.266,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.519,98 |
36.514,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
962,84 |
1.221,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.728,18 |
14.104,86 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
780,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.059,16 |
4.471,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.900,09 |
3.190,96 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
423,43 |
308,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.602,28 |
3.094,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
64,00 |
10.122,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.033,41 |
5.437,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.603,22 |
2.139,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
339,09 |
276,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.021,18 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
69,92 |
525,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
248,04 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
248,04 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
246,63 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,41 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
30.151,36 |
26.458,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
30.151,36 |
26.458,60 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
30.151,36 |
26.458,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
477,97 |
423,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
477,97 |
423,01 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
477,97 |
423,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.162.933,52 |
1.297.631,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.564,92 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
71.995,14 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.341,97 |
57.213,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.324,04 |
99.414,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.022,41 |
25.279,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.297,85 |
5.135,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.540,00 |
2.403,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
160,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.540,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.881,97 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
362,01 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
757,85 |
2.731,72 |
| 4241 |
Knjige |
757,85 |
2.731,72 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
12.724,56 |
20.143,41 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
12.724,56 |
20.143,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.022,41 |
25.279,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
43.803,50 |
55.138,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.187.498,44 |
1.225.636,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.183.955,93 |
1.322.910,97 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.542,51 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
97.274,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.075,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.461,53 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.324,04 |
99.414,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.187.498,44 |
1.225.636,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.183.955,93 |
1.322.910,97 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.542,51 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
97.274,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.075,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.461,53 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.080,98 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
95.199,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
84.878,41 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.334,76 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
80.122,45 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
88.457,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
38,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
35.309,36 |
34.476,71 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.057.340,46 |
1.111.161,38 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.548,80 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.017,95 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.588,62 |
22.622,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.359,20 |
2.307,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
155,40 |
183,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
30.151,36 |
26.458,60 |
