| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.559.811,18 |
1.464.333,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.456.999,62 |
1.381.789,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.277.901,34 |
1.379.511,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.275.500,79 |
1.369.076,96 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.400,55 |
10.434,71 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
179.098,28 |
2.277,82 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
179.098,28 |
2.277,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
44,90 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
44,90 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
44,90 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
2.500,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
2.500,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
2.500,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.209,47 |
1.987,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.323,07 |
1.288,08 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.263,35 |
1.288,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
59,72 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.886,40 |
699,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.393,60 |
210,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
492,80 |
489,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
98.557,19 |
78.055,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
98.557,19 |
78.055,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
74.294,60 |
75.978,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
24.262,59 |
2.077,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.465.722,73 |
1.567.297,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.181.135,70 |
1.396.043,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
980.742,15 |
1.162.803,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
931.197,54 |
1.101.063,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.609,02 |
22.419,10 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
30.935,59 |
39.320,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.472,39 |
44.635,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
155.921,16 |
188.605,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
155.921,16 |
188.605,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
235.548,83 |
163.523,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.946,28 |
47.792,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.435,89 |
2.019,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.082,53 |
44.564,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.146,28 |
1.077,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
281,58 |
131,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
82.251,89 |
90.168,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.135,05 |
3.871,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.425,51 |
46.425,98 |
| 3223 |
Energija |
23.488,01 |
37.193,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
719,40 |
2.171,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.989,35 |
506,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
494,57 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
103.276,56 |
23.114,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.933,48 |
4.314,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.293,05 |
7.632,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.121,18 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.291,90 |
2.180,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.929,36 |
4.433,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
62.000,26 |
1.781,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.113,96 |
2.224,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.593,37 |
547,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.074,10 |
2.447,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.529,70 |
1.824,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
317,58 |
394,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
215,09 |
160,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
899,27 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
112,46 |
68,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.115,40 |
0,00 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.875,17 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.875,17 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
240,23 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
240,23 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.084,71 |
7.266,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.084,71 |
7.266,94 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.084,71 |
7.266,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
36.838,09 |
463,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
36.838,09 |
463,51 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
486,76 |
463,51 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
36.351,33 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.465.722,73 |
1.567.297,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
94.088,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
102.964,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.864,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
117.308,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
52.328,99 |
14.617,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.800,29 |
14.617,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.812,30 |
10.901,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.550,02 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.738,86 |
10.582,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.523,42 |
319,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.987,99 |
3.715,35 |
| 4241 |
Knjige |
2.987,99 |
3.715,35 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
19.528,70 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
19.528,70 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
52.328,99 |
14.617,25 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.500,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
32.395,48 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.559.811,18 |
1.464.333,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.518.051,72 |
1.581.914,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
41.759,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
117.581,51 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
9.364,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
32.395,48 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
117.308,42 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
110.009,62 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
110.009,62 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
110.000,00 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
110.000,00 |
0,00 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
9,62 |
0,00 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
9,62 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
110.009,62 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
110.009,66 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.559.811,18 |
1.464.333,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.628.061,34 |
1.581.914,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
68.250,16 |
117.581,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
77.614,18 |
9.364,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.364,02 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
108.217,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
105.185,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
120.852,76 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
244.633,55 |
24.192,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
365.486,31 |
24.192,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.273.300,79 |
1.369.076,96 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.200,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.400,55 |
2.934,71 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
7.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
179.098,28 |
2.277,82 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
538,73 |
3.214,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.082,53 |
44.564,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.653,80 |
3.061,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
61.859,29 |
1.781,52 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.875,17 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.084,71 |
7.266,94 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
110.000,00 |
0,00 |
