| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
734.040,01 |
793.835,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
705.380,83 |
737.105,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
705.380,83 |
737.012,98 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
699.997,60 |
725.828,12 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.383,23 |
11.184,86 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
92,90 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
92,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.484,50 |
4.740,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.484,50 |
4.740,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.484,50 |
4.740,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.095,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
115,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
115,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
980,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
980,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
20.174,68 |
50.894,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
20.174,68 |
50.894,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
20.174,68 |
24.019,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
26.875,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
688.287,04 |
762.157,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
630.506,60 |
700.165,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
516.581,40 |
579.118,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
516.581,40 |
579.004,70 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
113,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.603,77 |
26.643,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.321,43 |
94.403,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.321,43 |
94.403,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
57.296,43 |
61.992,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.044,86 |
17.409,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.763,40 |
2.979,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.437,46 |
14.099,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
272,00 |
271,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
572,00 |
60,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.162,48 |
29.443,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.234,32 |
4.420,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.318,77 |
19.939,19 |
| 3223 |
Energija |
4.229,33 |
4.555,63 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
260,06 |
308,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
120,00 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
219,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
9.001,81 |
13.093,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
645,13 |
654,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.295,21 |
4.546,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
792,67 |
961,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.636,54 |
1.787,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
298,56 |
289,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.607,27 |
3.990,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
726,43 |
863,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.087,28 |
2.045,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
508,17 |
508,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
56,06 |
968,79 |
| 3294 |
Članarine i norme |
108,09 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
414,96 |
568,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
322,65 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
322,65 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
322,65 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
161,36 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
161,36 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
161,36 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
688.287,04 |
762.157,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.752,97 |
31.677,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
623,95 |
31.605,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.350,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.956,98 |
33.534,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.956,98 |
6.659,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
654,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
654,19 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.956,98 |
6.005,22 |
| 4241 |
Knjige |
5.956,98 |
6.005,22 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
26.875,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
26.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.956,98 |
33.534,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
734.040,01 |
793.835,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
694.244,02 |
795.692,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.795,99 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.856,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
623,95 |
31.605,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
734.040,01 |
793.835,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
694.244,02 |
795.692,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.795,99 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.856,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
623,95 |
31.605,45 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
40.419,94 |
29.748,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
56.745,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.092,84 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
53.395,84 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
48.721,15 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.767,53 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
664.567,16 |
699.999,18 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
35.430,44 |
25.828,94 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.383,23 |
11.184,86 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.456,10 |
4.740,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.103,60 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.437,46 |
14.099,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.477,23 |
1.787,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
298,56 |
289,56 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
726,43 |
863,09 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
508,17 |
508,17 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
108,09 |
0,00 |
