| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.020.097,53 |
1.162.754,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
959.428,17 |
1.081.716,11 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
959.428,17 |
1.081.716,11 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
959.428,17 |
1.078.491,18 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
3.224,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,50 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,50 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,50 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.259,27 |
4.086,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.439,27 |
1.901,40 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.815,38 |
1.169,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
623,89 |
731,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
820,00 |
2.185,39 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
820,00 |
2.185,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
57.408,59 |
76.951,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
57.408,59 |
76.951,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
57.210,04 |
68.275,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
198,55 |
8.676,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.014.422,75 |
1.231.139,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
911.139,79 |
1.108.771,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
752.970,97 |
920.830,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
745.246,22 |
908.135,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.166,93 |
6.212,51 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.557,82 |
6.482,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.948,24 |
35.922,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
124.220,58 |
152.018,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
124.220,58 |
152.018,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
95.378,82 |
100.094,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.816,78 |
24.821,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.422,18 |
5.044,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.077,30 |
19.215,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.289,80 |
384,82 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.027,50 |
177,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.305,87 |
58.194,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.003,30 |
11.965,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
38.611,64 |
34.095,16 |
| 3223 |
Energija |
6.849,81 |
7.659,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.376,12 |
3.202,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
465,00 |
1.272,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.918,17 |
14.827,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.225,59 |
1.780,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.326,27 |
2.578,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.209,37 |
3.117,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
91,30 |
107,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.079,81 |
2.142,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
686,65 |
861,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.360,89 |
2.503,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.683,41 |
1.481,44 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
401,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.338,00 |
1.849,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.067,80 |
1.342,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
278,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
889,16 |
240,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
102,95 |
72,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
58,11 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
58,11 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
58,11 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.440,70 |
21.940,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.440,70 |
21.940,54 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.440,70 |
21.940,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
405,33 |
333,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
405,33 |
333,01 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
405,33 |
333,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.014.422,75 |
1.231.139,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.674,78 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
68.384,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
693,08 |
3.349,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
86.378,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.018,15 |
17.427,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.018,15 |
14.115,47 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.405,06 |
11.242,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.931,01 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
474,05 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
11.242,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
613,09 |
2.873,07 |
| 4241 |
Knjige |
613,09 |
2.873,07 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
3.312,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
3.312,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.018,15 |
17.427,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.020.097,53 |
1.162.754,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.017.440,90 |
1.248.567,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.656,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
85.812,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
693,08 |
3.349,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
86.378,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.020.097,53 |
1.162.754,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.017.440,90 |
1.248.567,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.656,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
85.812,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
693,08 |
3.349,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.349,71 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
82.462,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
77.940,33 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.856,85 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
35.382,67 |
41.595,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
39.239,52 |
41.595,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
955.148,17 |
1.054.157,05 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.280,00 |
24.334,13 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
3.224,93 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.344,88 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
503,11 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.077,30 |
19.215,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.828,90 |
2.030,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
686,65 |
861,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.440,70 |
21.940,54 |
