| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.037.848,21 |
1.165.730,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
928.330,50 |
1.024.097,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
918.522,53 |
1.023.107,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
906.441,28 |
1.014.106,01 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.081,25 |
9.001,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
990,11 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
990,11 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
9.807,97 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.471,20 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.336,77 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,69 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,69 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,69 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
105,85 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
105,85 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
105,85 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.643,83 |
2.682,74 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.457,47 |
2.070,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.457,47 |
2.070,36 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
186,36 |
612,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
120,00 |
510,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
66,36 |
102,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
106.770,34 |
135.533,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
106.770,34 |
135.533,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
105.768,20 |
134.033,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.002,14 |
1.500,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
996,00 |
3.417,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
996,00 |
3.417,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.018.353,12 |
1.236.220,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
841.882,48 |
1.026.290,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
690.705,02 |
845.924,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
680.882,93 |
832.235,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.993,77 |
4.916,25 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.828,32 |
8.771,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.211,19 |
40.922,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
113.966,27 |
139.443,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
113.966,27 |
139.443,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
176.404,71 |
209.551,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.840,46 |
23.253,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.420,53 |
3.114,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.235,03 |
18.313,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
649,90 |
1.165,83 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
535,00 |
660,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.627,98 |
77.196,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.260,83 |
11.380,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
41.948,57 |
42.909,56 |
| 3223 |
Energija |
17.903,59 |
21.268,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.683,43 |
469,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
285,46 |
379,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
546,10 |
789,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
72.942,55 |
99.339,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
55.301,33 |
81.434,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.032,74 |
8.934,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
116,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.726,79 |
2.708,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
108,55 |
251,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
365,71 |
2.806,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.185,70 |
927,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.904,91 |
2.159,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
189,38 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.993,72 |
9.762,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
772,35 |
946,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.097,18 |
492,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.549,38 |
7.024,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
549,81 |
1.273,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
65,93 |
0,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
65,93 |
0,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
65,43 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,50 |
0,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
378,49 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
378,49 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
378,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.018.353,12 |
1.236.220,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.495,09 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
70.489,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.224,71 |
18.572,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
672,91 |
85.836,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.753,84 |
11.597,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.753,84 |
11.597,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.361,14 |
2.169,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
549,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
449,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
579,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.361,14 |
590,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.392,70 |
9.427,33 |
| 4241 |
Knjige |
12.392,70 |
9.427,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.753,84 |
11.597,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
20.580,00 |
22.186,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.037.848,21 |
1.165.730,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.032.106,96 |
1.247.817,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.741,25 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
82.086,76 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.355,29 |
3.614,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
672,91 |
85.836,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.037.848,21 |
1.165.730,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.032.106,96 |
1.247.817,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.741,25 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
82.086,76 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.355,29 |
3.614,04 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.614,04 |
85.700,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
70.652,88 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
906.441,28 |
1.009.106,01 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
5.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.081,25 |
9.001,40 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
990,11 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
105,85 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.235,03 |
18.313,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.590,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.552,26 |
802,64 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
