| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
925.542,74 |
1.093.262,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
889.654,11 |
1.040.913,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
887.809,11 |
1.040.913,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
880.167,50 |
951.189,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.641,61 |
89.724,55 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.845,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.845,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,82 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,82 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,82 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.965,35 |
534,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.965,35 |
534,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.965,35 |
534,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
985,27 |
4.645,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
285,27 |
245,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
285,27 |
245,27 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
700,00 |
4.400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
300,00 |
1.400,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
400,00 |
3.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
31.936,16 |
47.168,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
31.936,16 |
47.168,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
30.198,16 |
40.256,07 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.738,00 |
6.912,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,03 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,03 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
917.998,96 |
1.072.551,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
811.285,83 |
975.860,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
674.693,54 |
812.158,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
656.342,28 |
786.437,81 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.359,91 |
16.347,88 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.991,35 |
9.373,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.993,37 |
35.707,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
107.598,92 |
127.994,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
107.598,92 |
127.994,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.312,36 |
96.441,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.884,10 |
36.624,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.397,34 |
1.712,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.215,96 |
34.116,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
453,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
270,80 |
342,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.003,83 |
34.879,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.244,72 |
2.431,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.835,06 |
20.183,19 |
| 3223 |
Energija |
7.133,88 |
9.612,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.673,24 |
1.617,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
977,08 |
873,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
139,85 |
161,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.042,10 |
18.981,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.945,38 |
1.351,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
869,25 |
3.665,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.096,25 |
3.732,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
70,34 |
112,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.860,03 |
3.595,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
518,20 |
766,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.988,54 |
4.153,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.694,11 |
1.602,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.382,33 |
5.955,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.413,72 |
1.674,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
43,80 |
724,87 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.054,36 |
2.586,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
870,45 |
899,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
139,49 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
139,49 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
139,49 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
261,28 |
250,18 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
261,28 |
250,18 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
261,28 |
250,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
917.998,96 |
1.072.551,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.543,78 |
20.710,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.750,19 |
27.294,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
89,50 |
17.380,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
89,50 |
89,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.439,57 |
33.730,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.439,57 |
17.511,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.737,00 |
8.812,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
600,00 |
6.312,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.738,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
399,00 |
2.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.702,57 |
8.699,36 |
| 4241 |
Knjige |
7.702,57 |
8.699,36 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
16.219,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
16.219,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.439,57 |
33.730,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.945,71 |
29.385,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
925.542,74 |
1.093.262,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
928.438,53 |
1.106.282,69 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.895,79 |
13.020,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
804,48 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.091,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
89,50 |
17.380,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
925.542,74 |
1.093.262,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
928.438,53 |
1.106.282,69 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.895,79 |
13.020,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
804,48 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.091,31 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.091,31 |
15.111,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.527,17 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.252,46 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
46.787,35 |
98.948,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
51.039,81 |
98.948,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
864.987,50 |
948.760,73 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.180,00 |
2.428,51 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.641,61 |
73.505,55 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
16.219,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.845,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.965,35 |
517,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
17,92 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.259,05 |
5.771,35 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.215,96 |
34.116,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.540,12 |
3.447,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
455,70 |
191,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
469,65 |
517,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
