| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
576.327,56 |
843.095,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
530.978,16 |
775.227,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
525.781,85 |
775.132,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
519.919,83 |
768.212,33 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.862,02 |
6.920,24 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
95,39 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
95,39 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.196,31 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
779,45 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.416,86 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,29 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,29 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,29 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.803,52 |
4.235,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.803,52 |
4.235,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.803,52 |
4.235,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
307,50 |
1.240,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
307,50 |
1.240,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
307,50 |
1.240,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
43.237,09 |
62.392,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
43.237,09 |
62.392,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
43.237,09 |
60.313,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.079,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
731.138,15 |
870.096,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
612.945,81 |
730.010,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
516.808,78 |
613.076,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
516.808,78 |
613.076,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.863,61 |
15.962,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
85.273,42 |
100.971,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
85.273,42 |
100.971,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
103.531,10 |
118.020,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.954,32 |
34.651,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.231,78 |
2.141,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.959,03 |
21.171,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
301,25 |
917,73 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.462,26 |
10.420,72 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.572,84 |
55.875,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.692,72 |
6.438,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.511,35 |
22.601,58 |
| 3223 |
Energija |
23.383,93 |
24.137,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.865,14 |
2.697,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
119,70 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.960,05 |
22.724,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.168,97 |
454,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.382,15 |
13.819,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.062,83 |
1.484,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.202,01 |
1.947,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.650,87 |
1.726,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.057,54 |
2.291,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.435,68 |
1.000,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.043,89 |
4.770,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
664,80 |
864,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
350,00 |
315,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
209,09 |
397,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.820,00 |
2.161,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.031,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
109,20 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
109,20 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
109,20 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.552,04 |
22.064,55 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.552,04 |
22.064,55 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.552,04 |
22.064,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
731.138,15 |
870.096,13 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
154.810,59 |
27.000,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.935,82 |
8.689,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.935,82 |
8.689,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
46,80 |
2.079,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
46,80 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.580,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
499,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.889,02 |
6.610,24 |
| 4241 |
Knjige |
5.889,02 |
6.610,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.935,82 |
8.689,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
576.327,56 |
843.095,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
737.073,97 |
878.785,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
160.746,41 |
35.689,51 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
11.975,35 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
576.327,56 |
843.095,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
737.073,97 |
878.785,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
160.746,41 |
35.689,51 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.975,35 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
172.721,76 |
35.689,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
56.271,81 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
109.813,68 |
59.355,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
108.365,54 |
58.350,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.448,14 |
1.005,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
498.731,96 |
768.212,33 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
21.187,87 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.862,02 |
6.920,24 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
95,39 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
10.863,61 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.959,03 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.803,80 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.650,87 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.435,68 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
664,80 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.552,04 |
22.064,55 |
