| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
806.543,51 |
847.988,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
750.777,80 |
792.508,15 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
44.967,84 |
52.503,65 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
44.967,84 |
52.503,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
705.809,96 |
740.004,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
705.809,96 |
740.004,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,12 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,12 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,12 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
27,42 |
3.932,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
27,42 |
3.932,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
27,42 |
3.932,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
160,00 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
160,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
160,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
55.111,17 |
51.548,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
55.111,17 |
51.548,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
55.111,17 |
51.548,15 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
467,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
467,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
795.632,99 |
904.286,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
679.042,00 |
784.190,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
554.854,29 |
645.931,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
548.667,31 |
635.225,91 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
4.798,55 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.186,98 |
5.907,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.512,27 |
31.497,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
91.675,44 |
106.761,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
91.662,41 |
106.761,96 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
13,03 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.511,78 |
111.758,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.165,64 |
43.963,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.116,36 |
2.062,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.471,90 |
41.513,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
577,38 |
388,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.122,13 |
43.689,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.914,96 |
3.251,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.449,75 |
21.205,11 |
| 3223 |
Energija |
13.799,39 |
18.740,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
596,08 |
373,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.361,95 |
118,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.762,70 |
17.833,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.002,28 |
2.585,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.115,49 |
1.838,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
400,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.184,43 |
2.268,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.251,08 |
4.348,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
909,32 |
1.042,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.475,10 |
5.698,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
425,00 |
51,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.461,31 |
6.271,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.310,22 |
1.310,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
1.352,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
893,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.442,46 |
31,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.442,46 |
31,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
222,35 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.220,11 |
31,64 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.636,75 |
8.305,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.636,75 |
8.305,49 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.636,75 |
8.305,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
795.632,99 |
904.286,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.910,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
56.297,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
7.363,18 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.107,95 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.541,03 |
4.216,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.909,99 |
6.781,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.909,99 |
6.781,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.432,94 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.432,94 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.477,05 |
6.781,75 |
| 4241 |
Knjige |
6.477,05 |
6.781,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.909,99 |
6.781,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
12.909,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
806.543,51 |
847.988,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
808.542,98 |
911.067,81 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.999,47 |
63.079,38 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.107,95 |
5.546,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.541,03 |
4.216,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
806.543,51 |
847.988,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
808.542,98 |
911.067,81 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.999,47 |
63.079,38 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.107,95 |
5.546,81 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.107,42 |
68.626,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
58.699,31 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
34,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
44.967,84 |
0,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
52.503,65 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
705.809,96 |
733.236,46 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.768,04 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
910,19 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.471,90 |
41.513,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.998,84 |
3.840,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.636,75 |
8.305,49 |
