| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
752.297,93 |
729.009,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
733.082,90 |
708.035,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
683.954,80 |
707.476,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
683.954,80 |
707.476,13 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
466,55 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
466,55 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
49.128,10 |
92,90 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
7.448,18 |
92,90 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
41.679,92 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,97 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,97 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,97 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.042,18 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.042,18 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.042,18 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
18.164,88 |
20.974,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
18.164,88 |
20.974,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
18.164,88 |
20.974,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
695.639,59 |
781.446,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
580.813,48 |
662.040,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
480.347,49 |
551.830,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
477.481,22 |
551.078,21 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
950,49 |
417,79 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.915,78 |
334,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.188,68 |
19.136,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
79.277,31 |
91.073,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
79.277,31 |
91.073,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.607,59 |
113.250,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.319,05 |
42.389,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.264,95 |
6.452,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.152,51 |
31.939,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
260,40 |
130,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
19.641,19 |
3.867,79 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.117,28 |
34.377,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.030,80 |
11.130,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.537,38 |
12.884,06 |
| 3223 |
Energija |
4.855,37 |
6.460,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.247,22 |
104,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.446,51 |
3.797,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.833,83 |
29.739,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.196,67 |
11.060,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.464,08 |
1.194,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
730,00 |
2.760,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.328,66 |
1.535,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.858,85 |
664,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
510,39 |
527,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.159,50 |
159,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.992,84 |
2.159,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
592,84 |
9.677,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.337,43 |
6.744,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.255,05 |
1.247,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.644,29 |
671,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
143,09 |
64,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.295,00 |
3.196,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.565,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
218,52 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
218,52 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
218,52 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
6.155,47 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
6.155,47 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
6.155,47 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
695.639,59 |
781.446,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.658,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
52.436,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
57.489,67 |
114.798,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
886,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
70,37 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.895,66 |
13.364,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.895,66 |
13.364,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.354,23 |
8.827,32 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.657,93 |
2.172,42 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.420,71 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.275,59 |
6.654,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.541,43 |
4.537,20 |
| 4241 |
Knjige |
7.541,43 |
4.537,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.895,66 |
13.364,52 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
95.147,72 |
129.043,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
752.297,93 |
729.009,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
729.535,25 |
794.810,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
22.762,68 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
65.800,79 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
37.658,05 |
14.245,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
886,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
752.297,93 |
729.009,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
729.535,25 |
794.810,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
22.762,68 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
65.800,79 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
37.658,05 |
14.245,03 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
14.895,37 |
80.045,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.701,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42.020,41 |
7.899,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
154.804,45 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
196.824,86 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,00 |
7.899,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
672.122,42 |
704.897,77 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.832,38 |
2.578,36 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
466,55 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.042,18 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
918,04 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.152,51 |
31.939,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
45,80 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.159,50 |
159,27 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.078,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
6.155,47 |
