| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
365.906,53 |
369.659,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
342.872,13 |
347.174,16 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
342.872,13 |
347.174,16 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
342.872,13 |
347.174,16 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,12 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,12 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,12 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.912,42 |
1.792,83 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.912,42 |
1.792,83 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.912,42 |
1.792,83 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
20.121,86 |
19.522,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
20.121,86 |
19.522,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
20.121,86 |
19.522,34 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.169,84 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.169,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
364.943,65 |
366.781,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
325.159,53 |
326.020,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
266.617,68 |
281.586,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
260.638,51 |
281.586,96 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.979,17 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.505,88 |
3.730,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
44.035,97 |
40.703,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
44.035,97 |
40.703,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
39.495,20 |
40.533,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.007,98 |
20.746,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
803,73 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.712,60 |
20.746,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
260,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.231,65 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.336,22 |
11.013,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.188,42 |
4.391,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
414,16 |
3.550,07 |
| 3223 |
Energija |
1.900,11 |
2.081,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.436,68 |
989,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
396,85 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.982,91 |
7.573,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.615,98 |
620,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.990,20 |
1.961,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
202,48 |
810,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
155,05 |
118,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.086,76 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
132,72 |
1.140,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.799,72 |
2.922,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
168,09 |
1.200,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
75,00 |
70,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
750,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40,00 |
310,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
288,92 |
227,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
288,92 |
227,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
288,92 |
227,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
364.943,65 |
366.781,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
962,88 |
2.877,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.140,89 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.103,77 |
2.877,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.103,77 |
2.877,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.052,70 |
577,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.052,70 |
577,51 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.051,07 |
2.300,00 |
| 4241 |
Knjige |
2.051,07 |
2.300,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.103,77 |
2.877,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
365.906,53 |
369.659,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
368.047,42 |
369.659,18 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.140,89 |
0,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.140,89 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
365.906,53 |
369.659,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
368.047,42 |
369.659,18 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.140,89 |
0,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.140,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
0,01 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.140,89 |
0,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
365.906,53 |
369.659,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
368.047,42 |
369.659,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
342.872,13 |
347.174,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
451,21 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
14.505,88 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
132,72 |
1.140,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
75,00 |
70,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
53,09 |
70,00 |
