| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.300.044,33 |
1.341.662,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.201.301,35 |
1.228.597,07 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.201.301,35 |
1.228.597,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.187.968,06 |
1.228.027,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.333,29 |
570,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,90 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,90 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,90 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.690,79 |
4.609,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.990,79 |
2.609,29 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
97,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.990,79 |
2.512,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
700,00 |
2.000,01 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
700,00 |
2.000,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
96.047,29 |
108.456,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
96.047,29 |
108.456,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
94.193,29 |
108.456,15 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.854,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.268.198,47 |
1.461.958,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.095.179,62 |
1.267.292,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
902.513,73 |
1.046.080,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
890.769,79 |
1.030.015,99 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.944,87 |
10.672,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.799,07 |
5.392,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.751,11 |
48.608,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
148.914,78 |
172.603,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
148.914,78 |
172.603,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
160.397,96 |
181.307,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.229,59 |
33.750,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.442,10 |
3.000,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.687,49 |
29.828,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
921,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
105.511,83 |
117.658,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.410,51 |
12.973,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
48.306,41 |
56.191,64 |
| 3223 |
Energija |
39.655,65 |
46.575,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.593,75 |
988,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.545,51 |
600,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
330,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.756,18 |
19.489,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.063,57 |
2.156,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.872,35 |
4.747,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10,62 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.139,65 |
5.662,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.273,67 |
2.893,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.227,81 |
743,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.168,51 |
2.561,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
724,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.900,36 |
10.409,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.568,53 |
1.568,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
266,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.658,49 |
3.002,42 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.407,25 |
5.618,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
170,90 |
16,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
170,90 |
16,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
170,90 |
16,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11.900,36 |
12.833,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11.900,36 |
12.833,60 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
11.900,36 |
12.833,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
549,63 |
508,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
549,63 |
508,51 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
549,63 |
508,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.268.198,47 |
1.461.958,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.845,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
120.296,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
137.542,96 |
165.945,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
102.935,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.045,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.442,93 |
24.125,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.442,93 |
24.125,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.010,00 |
20.625,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.010,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
20.625,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.432,93 |
3.500,93 |
| 4241 |
Knjige |
1.432,93 |
3.500,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.442,93 |
24.125,93 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
137.771,95 |
137.771,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.300.044,33 |
1.341.662,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.271.641,40 |
1.486.084,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
28.402,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
144.422,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
28.173,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
228,99 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
102.935,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.300.044,33 |
1.341.662,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.271.641,40 |
1.486.084,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
28.402,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
144.422,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
28.173,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
228,99 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.173,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
116.248,25 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
89.394,95 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.019,20 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
93.615,68 |
14.731,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
107.634,88 |
14.731,41 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.181.597,06 |
1.223.002,07 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.371,00 |
5.025,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.333,29 |
570,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.719,69 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
662,16 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.687,49 |
29.828,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.990,26 |
2.763,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
477,81 |
680,74 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.900,36 |
12.833,60 |
