| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.251.040,64 |
884.266,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.199.494,59 |
826.872,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
828.717,17 |
826.517,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
828.717,17 |
826.517,28 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
370.777,42 |
355,25 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
370.777,42 |
355,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
159,33 |
3.652,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
19,96 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
19,96 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
139,37 |
3.652,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
139,37 |
3.652,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
830,23 |
3.377,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
830,23 |
3.377,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
830,23 |
3.377,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.864,21 |
2.578,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.864,21 |
2.578,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.864,21 |
2.578,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
48.692,28 |
47.785,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
48.692,28 |
47.785,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
48.692,28 |
46.593,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.192,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.178.849,78 |
938.895,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
726.607,10 |
813.458,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
603.832,51 |
680.281,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
589.963,84 |
665.912,10 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.117,05 |
3.936,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.751,62 |
10.432,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.489,67 |
24.944,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
96.284,92 |
108.232,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
96.284,92 |
108.232,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
143.253,38 |
115.843,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.822,07 |
33.750,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.953,86 |
1.534,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.399,21 |
32.216,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
110,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
359,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.731,89 |
54.198,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.322,03 |
4.459,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.525,87 |
23.661,14 |
| 3223 |
Energija |
22.375,18 |
23.880,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.402,82 |
1.927,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
105,99 |
269,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.364,27 |
23.301,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.699,09 |
1.930,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.809,07 |
13.430,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
25.142,51 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.406,49 |
1.813,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.141,89 |
1.956,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.571,86 |
535,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.486,25 |
2.156,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
107,11 |
1.479,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.335,15 |
4.592,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.304,87 |
1.252,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.037,10 |
576,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
273,09 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
732,09 |
143,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.778,98 |
30,89 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.178,05 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.178,05 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
600,93 |
30,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
600,93 |
30,89 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
293.486,52 |
0,00 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
86.288,24 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
86.288,24 |
0,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.675,00 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.675,00 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
9.491,58 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.491,58 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
196.031,70 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
29.404,75 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
166.626,95 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.723,80 |
9.561,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.723,80 |
9.561,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.723,80 |
9.561,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.178.849,78 |
938.895,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
72.190,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
54.629,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
28.781,94 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
62.556,90 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
409,96 |
67.020,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
125,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.812,23 |
14.759,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.812,23 |
14.759,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.699,38 |
8.124,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.699,38 |
6.932,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.192,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.112,85 |
6.634,48 |
| 4241 |
Knjige |
6.112,85 |
6.634,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.812,23 |
14.759,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.781,57 |
33.027,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.251.040,64 |
884.266,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.187.662,01 |
953.654,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
63.378,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
69.388,57 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
71.338,47 |
4.245,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
409,96 |
67.020,97 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
41.500,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
41.500,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
41.500,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
41.500,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
120.636,37 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
120.636,37 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
120.636,37 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
120.636,37 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
79.136,37 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
79.136,37 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.714,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.292.540,64 |
884.266,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.308.298,38 |
953.654,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.757,74 |
69.388,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.797,90 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
7.959,84 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.959,84 |
77.348,41 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
60.846,53 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.593,37 |
40,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.030.183,13 |
42.794,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.054.736,23 |
42.834,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
40,27 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
793.001,37 |
805.127,73 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
35.715,80 |
21.389,55 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
370.777,42 |
355,25 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
830,23 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
3.377,42 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.607,20 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.399,21 |
32.216,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.315,80 |
1.440,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.321,86 |
535,76 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
5.178,05 |
0,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
1.675,00 |
0,00 |
| 36819 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
9.491,58 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.723,80 |
9.561,72 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
41.500,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
120.636,37 |
0,00 |
