| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.270.995,09 |
1.391.886,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.153.787,69 |
1.255.386,16 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.153.787,69 |
1.255.386,16 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.150.505,44 |
1.250.655,29 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.282,25 |
4.730,87 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,00 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,00 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.638,37 |
2.423,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.678,37 |
1.542,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.678,37 |
1.542,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
960,00 |
881,13 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
960,00 |
881,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
113.575,28 |
134.076,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
113.575,28 |
134.076,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
89.153,94 |
100.821,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
24.421,34 |
33.255,47 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
988,75 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
988,75 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.239.519,92 |
1.457.525,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.071.782,70 |
1.275.190,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
883.936,75 |
1.057.907,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
865.413,11 |
1.035.003,86 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.552,42 |
17.002,63 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.971,22 |
5.900,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.996,46 |
42.778,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
145.849,49 |
174.505,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
145.849,49 |
174.505,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
150.571,37 |
167.408,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.497,36 |
35.357,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.750,62 |
7.812,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.340,74 |
26.632,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.406,00 |
912,72 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
84.191,17 |
100.583,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.711,36 |
14.850,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
64.609,45 |
69.436,96 |
| 3223 |
Energija |
8.588,72 |
13.091,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.091,75 |
1.935,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
189,89 |
720,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
549,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.440,74 |
22.885,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
936,24 |
858,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
517,63 |
2.898,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.803,49 |
7.342,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.484,34 |
1.575,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.799,91 |
3.101,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.816,02 |
415,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.628,14 |
4.371,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.327,53 |
2.194,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.442,10 |
8.582,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.021,78 |
1.024,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
313,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.207,60 |
4.145,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.899,63 |
3.191,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
55,00 |
0,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
55,00 |
0,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
55,00 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,41 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.413,35 |
14.250,65 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.413,35 |
14.250,65 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.413,35 |
14.250,65 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
697,50 |
675,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
697,50 |
675,01 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
697,50 |
675,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.239.519,92 |
1.457.525,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.475,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.639,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.241,90 |
14.903,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14,82 |
105.598,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
14,82 |
14,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.813,59 |
35.505,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.392,25 |
6.380,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.660,00 |
4.400,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
110,00 |
853,46 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.823,38 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
723,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.550,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.732,25 |
1.979,91 |
| 4241 |
Knjige |
1.732,25 |
1.979,91 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.421,34 |
29.125,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
16.419,48 |
29.125,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
8.001,86 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.813,59 |
35.505,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
12.859,54 |
12.859,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.270.995,09 |
1.391.886,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.267.333,51 |
1.493.030,97 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.661,58 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
101.144,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.043,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.617,64 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14,82 |
105.598,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.270.995,09 |
1.391.886,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.267.333,51 |
1.493.030,97 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.661,58 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
101.144,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.043,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.617,64 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.043,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
99.100,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
90.943,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.990,51 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
64.249,44 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
72.239,95 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.150.505,44 |
1.249.305,29 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.350,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.732,25 |
4.730,87 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.550,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.340,74 |
26.632,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.640,60 |
2.518,71 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.413,35 |
14.250,65 |
