| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
748.819,71 |
756.153,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
709.167,51 |
717.736,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
709.167,51 |
717.624,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
708.857,51 |
711.500,40 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
310,00 |
6.124,36 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
111,76 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
111,76 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.574,48 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.574,48 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.574,48 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.575,47 |
871,43 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.575,47 |
871,43 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
610,28 |
871,43 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
965,19 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
36.502,24 |
37.545,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
36.502,24 |
37.545,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
33.151,87 |
35.155,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.350,37 |
2.389,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
730.152,28 |
803.240,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
637.272,02 |
706.265,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
528.435,65 |
583.042,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
522.104,22 |
577.485,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.023,55 |
3.486,50 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.307,88 |
2.070,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.450,01 |
27.021,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.386,36 |
96.202,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.386,36 |
96.202,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
83.103,84 |
87.792,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.734,97 |
16.157,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.841,68 |
1.209,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.648,76 |
14.711,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
244,53 |
147,53 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
90,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.185,29 |
46.492,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.919,87 |
5.098,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.682,16 |
24.498,69 |
| 3223 |
Energija |
9.587,12 |
14.058,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.972,12 |
1.358,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
917,74 |
1.478,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
106,28 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.303,66 |
19.794,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.000,67 |
5.661,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.543,25 |
5.165,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
116,82 |
1.928,06 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
901,55 |
1.624,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.825,01 |
1.989,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
645,23 |
1.166,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.797,16 |
2.259,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
473,97 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.879,92 |
5.347,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
421,01 |
421,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
315,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.573,29 |
2.936,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
807,53 |
1.578,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
92,93 |
0,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
92,93 |
0,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
92,47 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,46 |
0,95 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.408,90 |
8.920,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.408,90 |
8.920,71 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.408,90 |
8.920,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
274,59 |
261,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
274,59 |
261,01 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
274,59 |
261,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
730.152,28 |
803.240,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.667,43 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
47.087,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.903,98 |
19.287,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
59.794,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.259,00 |
9.678,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.259,00 |
9.678,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.935,55 |
2.979,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
799,99 |
589,96 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.350,13 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
229,99 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
22.296,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.259,19 |
2.389,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.323,45 |
6.698,83 |
| 4241 |
Knjige |
6.323,45 |
6.698,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.259,00 |
9.678,78 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
14.041,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
748.819,71 |
756.153,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
764.411,28 |
812.919,49 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.591,57 |
56.766,02 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.903,98 |
5.246,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
59.794,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
748.819,71 |
756.153,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
764.411,28 |
812.919,49 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.591,57 |
56.766,02 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.903,98 |
5.246,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.312,41 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
51.519,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
56.176,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.597,00 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
99.381,13 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
130.978,13 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
688.758,48 |
694.928,73 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.099,03 |
16.571,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
6.124,36 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
111,76 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
74,48 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
531,38 |
2.904,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.648,76 |
14.711,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
569,45 |
948,83 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.502,49 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.408,90 |
8.920,71 |
