| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.051.736,80 |
1.168.674,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
975.249,42 |
1.047.289,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
970.805,35 |
1.045.141,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
963.662,40 |
1.003.296,11 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.142,95 |
41.845,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.351,17 |
2.055,33 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.351,17 |
2.055,33 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
92,90 |
92,90 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
92,90 |
92,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,14 |
1.995,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,14 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,14 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
1.995,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,00 |
1.995,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.559,20 |
6.333,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.929,20 |
4.478,94 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
842,48 |
1.362,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.086,72 |
3.116,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
630,00 |
1.855,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
630,00 |
1.855,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
72.926,04 |
113.056,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
72.926,04 |
113.056,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
72.926,04 |
99.435,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
13.620,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.039.332,60 |
1.107.801,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
877.790,16 |
906.199,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
724.831,41 |
750.171,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
715.465,32 |
741.826,13 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.802,55 |
3.152,06 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.563,54 |
5.193,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.155,62 |
32.191,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
118.803,13 |
123.837,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
118.803,13 |
123.837,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
145.775,90 |
186.598,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.984,20 |
39.965,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.956,90 |
2.792,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.884,21 |
37.082,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
143,09 |
90,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
77.570,34 |
91.035,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.319,69 |
4.695,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
29.799,94 |
34.393,99 |
| 3223 |
Energija |
41.879,87 |
49.993,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.377,05 |
1.220,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
534,66 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
193,79 |
197,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.000,48 |
47.414,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.772,55 |
1.616,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.288,24 |
30.387,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
684,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.939,14 |
4.083,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.401,91 |
3.073,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.362,39 |
4.457,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.354,71 |
2.652,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
197,54 |
1.145,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.220,88 |
8.183,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.847,04 |
2.931,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
195,00 |
281,64 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.892,68 |
2.302,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.286,16 |
2.667,94 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.766,54 |
15.004,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.766,54 |
15.004,02 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
15.766,54 |
15.004,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.039.332,60 |
1.107.801,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.404,20 |
60.873,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.052,87 |
2.256,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
210,00 |
598,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.200,35 |
64.723,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.200,35 |
18.797,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.057,40 |
9.068,56 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
193,60 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.863,80 |
4.460,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
4.608,31 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.142,95 |
9.729,08 |
| 4241 |
Knjige |
7.142,95 |
9.729,08 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
45.925,58 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
45.925,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.200,35 |
64.723,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.051.736,80 |
1.168.674,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.050.532,95 |
1.172.524,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.203,85 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.850,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.052,87 |
2.256,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
210,00 |
598,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.051.736,80 |
1.168.674,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.050.532,95 |
1.172.524,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.203,85 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.850,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.052,87 |
2.256,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.256,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.593,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.325,02 |
82.750,94 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.446,67 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
59.368,24 |
118.340,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
64.814,91 |
118.340,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
947.064,90 |
978.226,71 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.597,50 |
25.069,40 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.142,95 |
41.845,19 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.351,17 |
2.055,33 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.074,29 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.884,21 |
37.082,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.308,98 |
2.080,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
868,62 |
1.242,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.847,04 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.892,68 |
2.302,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
15.766,54 |
15.004,02 |
