| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
665.026,32 |
698.564,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
634.502,23 |
642.321,34 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
630.855,35 |
642.295,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
626.988,26 |
632.965,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.867,09 |
9.329,95 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
26,14 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
26,14 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.646,88 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
626,00 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.020,88 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,33 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,33 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,33 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
933,00 |
439,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
933,00 |
439,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
933,00 |
439,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
65,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
65,91 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
65,91 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
29.590,75 |
55.738,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
29.590,75 |
55.738,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
26.971,75 |
31.240,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.619,00 |
24.498,35 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,01 |
0,01 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,01 |
0,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
653.265,97 |
718.838,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
535.424,57 |
614.580,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
441.972,35 |
509.216,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
441.972,35 |
509.216,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.526,68 |
21.343,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
72.925,54 |
84.020,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
72.925,54 |
84.020,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
110.093,72 |
97.105,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.402,78 |
49.456,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
285,00 |
238,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.329,38 |
48.233,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
350,40 |
307,26 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
438,00 |
677,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.933,91 |
29.707,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.742,13 |
2.660,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.495,80 |
13.169,62 |
| 3223 |
Energija |
10.691,46 |
12.249,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
836,93 |
631,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.167,59 |
996,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.036,73 |
13.135,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.447,52 |
1.587,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.921,26 |
2.914,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
730,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
932,42 |
989,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.439,31 |
1.525,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.353,60 |
2.779,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.942,62 |
2.609,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.720,30 |
4.806,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
539,99 |
539,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
402,09 |
324,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.098,13 |
2.518,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.680,09 |
1.424,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
102,30 |
1,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
102,30 |
1,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
102,30 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,88 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.522,57 |
7.024,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.522,57 |
7.024,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.522,57 |
7.024,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
122,81 |
126,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
122,81 |
126,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
122,81 |
126,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
653.265,97 |
718.838,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.760,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
20.273,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.045,49 |
7.699,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
66.296,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.106,30 |
45.263,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.731,30 |
9.498,69 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
8.310,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
8.310,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.248,00 |
337,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
337,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
399,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.379,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
470,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.483,30 |
850,94 |
| 4241 |
Knjige |
1.483,30 |
850,94 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.375,00 |
35.765,29 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.375,00 |
35.765,29 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.106,30 |
45.263,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
665.026,32 |
698.564,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
665.372,27 |
764.102,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
345,95 |
65.537,73 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.045,49 |
7.699,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
66.296,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
665.026,32 |
698.564,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
665.372,27 |
764.102,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
345,95 |
65.537,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.045,49 |
7.699,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.699,54 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
57.838,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
50.099,24 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.308,29 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
116.227,42 |
81.059,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
127.535,71 |
81.059,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
543.939,40 |
574.192,78 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
83.048,86 |
58.772,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.867,09 |
1.019,95 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
8.310,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
26,14 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
933,00 |
439,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.791,79 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.329,38 |
48.233,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.280,00 |
1.376,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.353,60 |
718,35 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.522,57 |
7.024,70 |
