| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.100.893,11 |
1.109.583,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.001.168,74 |
1.067.166,98 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.691,73 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.691,73 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
999.477,01 |
1.067.073,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
999.477,01 |
1.060.223,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
6.850,44 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
93,09 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
93,09 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.133,07 |
1.127,89 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,19 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,19 |
0,01 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.127,88 |
1.127,88 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.127,88 |
1.127,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
650,39 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
650,39 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
650,39 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
240,00 |
893,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
240,00 |
133,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
13,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
240,00 |
120,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
760,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
760,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
97.700,91 |
40.395,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
97.700,91 |
40.395,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
97.700,91 |
39.395,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
999,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.038.818,65 |
1.160.477,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
904.802,99 |
1.020.365,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
750.469,66 |
855.067,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
739.474,93 |
841.506,17 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.017,57 |
11.347,24 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.977,16 |
2.214,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.994,35 |
28.006,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
122.338,98 |
137.291,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
122.338,98 |
137.291,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
126.822,52 |
132.947,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
69.499,17 |
71.297,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.835,87 |
4.353,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.842,16 |
66.441,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
247,00 |
123,51 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.574,14 |
380,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.540,59 |
42.742,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.264,45 |
5.343,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.987,45 |
23.951,34 |
| 3223 |
Energija |
8.636,95 |
12.120,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
999,45 |
906,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.652,29 |
132,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
288,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.367,59 |
14.964,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
989,82 |
722,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.199,86 |
2.065,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.659,15 |
3.231,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
178,66 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.803,80 |
1.941,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.330,00 |
905,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.454,64 |
4.015,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
751,66 |
2.082,66 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
50,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.415,17 |
3.892,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
908,87 |
1.417,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
24,99 |
207,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
164,59 |
446,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
224,92 |
1.115,16 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
91,80 |
705,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
53,43 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
53,43 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
53,43 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.937,04 |
6.985,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.937,04 |
6.985,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.937,04 |
6.985,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
202,67 |
180,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
202,67 |
180,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
202,67 |
180,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.038.818,65 |
1.160.477,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
62.074,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
50.894,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
101.149,15 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
72.178,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
191,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.687,45 |
15.943,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.687,45 |
15.943,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.672,04 |
8.855,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.704,54 |
8.855,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.280,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.687,50 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.015,41 |
7.088,69 |
| 4241 |
Knjige |
8.015,41 |
7.088,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.687,45 |
15.943,94 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
151.388,00 |
72.178,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.100.893,11 |
1.109.583,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.055.506,10 |
1.176.421,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
45.387,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
66.838,62 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
50.238,85 |
144.356,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
191,18 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
138.720,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.100.893,11 |
1.109.583,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.055.506,10 |
1.176.421,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
45.387,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
66.838,62 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
50.238,85 |
5.636,03 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.851,84 |
72.474,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
83.155,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.982,39 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
117.693,80 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
131.676,19 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
36,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
969,14 |
0,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
722,59 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
999.477,01 |
1.044.549,52 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
15.673,93 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
6.850,44 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
93,09 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
1.127,88 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.040,69 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.842,16 |
66.441,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.760,00 |
1.941,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
905,41 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.010,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.937,04 |
6.985,04 |
