| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.070.681,24 |
980.559,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
997.424,00 |
904.720,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
922.740,94 |
903.914,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
914.542,92 |
899.782,61 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.198,02 |
4.132,27 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
805,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
805,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
74.683,06 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.080,94 |
0,00 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
7.121,52 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.125,27 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.355,33 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
461,59 |
0,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
20,95 |
0,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
13,42 |
0,08 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
7,53 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
440,64 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
440,64 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.149,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.149,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.149,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
989,20 |
7.890,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
659,20 |
2.984,64 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
659,20 |
2.984,64 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
330,00 |
4.905,65 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
330,00 |
1.256,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.649,65 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
62.604,22 |
67.948,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
62.604,22 |
67.948,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
61.048,22 |
67.516,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.556,00 |
432,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.053,23 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.053,23 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.011.236,12 |
1.116.916,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
839.290,04 |
962.100,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
691.077,50 |
789.258,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
685.836,30 |
769.468,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.356,25 |
5.817,52 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.884,95 |
13.972,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.915,55 |
41.908,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
114.296,99 |
130.933,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
114.296,99 |
130.933,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
155.975,28 |
130.679,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.587,84 |
32.611,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.698,80 |
3.806,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.563,85 |
27.213,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
798,59 |
850,61 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.526,60 |
741,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.941,80 |
78.220,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.766,58 |
5.050,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.369,27 |
34.939,15 |
| 3223 |
Energija |
25.113,75 |
33.211,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.223,64 |
3.930,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.445,10 |
839,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
23,46 |
248,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.421,08 |
13.977,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.835,66 |
1.932,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.095,06 |
2.108,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.606,72 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.678,65 |
2.133,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.713,69 |
2.112,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.002,40 |
2.325,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.242,66 |
2.075,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.246,24 |
1.289,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.024,56 |
5.870,57 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.145,26 |
1.147,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
490,16 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.180,42 |
1.006,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.045,63 |
3.521,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
155,50 |
49,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
155,50 |
49,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
155,49 |
49,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,01 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.815,30 |
23.775,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.815,30 |
23.775,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.815,30 |
23.775,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
310,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
310,51 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
310,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.011.236,12 |
1.116.916,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
59.445,12 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
136.357,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.364,20 |
69.809,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
439,92 |
78.402,17 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.987,87 |
12.060,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.987,87 |
12.060,27 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
9.125,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
9.125,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.215,24 |
7.589,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
32.494,34 |
4.014,65 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
794,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.926,15 |
3.574,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.647,63 |
4.471,12 |
| 4241 |
Knjige |
8.647,63 |
4.471,12 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.000,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.987,87 |
12.060,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
19.560,68 |
74.548,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.070.681,24 |
980.559,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.066.223,99 |
1.128.976,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.457,25 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
148.417,27 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.196,48 |
4.739,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
439,92 |
78.402,17 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
311,24 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
311,24 |
0,00 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
311,24 |
0,00 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
311,24 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
311,24 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
311,24 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.070.681,24 |
980.559,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.066.535,23 |
1.128.976,27 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.146,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
148.417,27 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.885,24 |
4.739,23 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.739,23 |
153.156,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.226,67 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.333,58 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
287.226,85 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
322.199,14 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
361,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
896.577,32 |
881.247,22 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
17.965,60 |
18.535,39 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.198,02 |
4.132,27 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
805,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
749,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
6.000,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.017,95 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,11 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.563,85 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.185,43 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.002,40 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.815,30 |
23.775,76 |
