| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.427.487,45 |
1.172.734,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.339.761,48 |
1.108.006,91 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.167.077,53 |
1.106.967,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.104.720,21 |
1.103.947,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
62.357,32 |
3.020,03 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
1.039,64 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.039,64 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
172.683,95 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
25.902,59 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
146.781,36 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
569,23 |
297,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
569,23 |
297,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
253,92 |
297,96 |
| 6528 |
Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
315,31 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
460,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
460,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
460,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
86.696,73 |
64.429,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
86.696,73 |
64.429,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
37.513,98 |
51.113,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
49.182,75 |
13.316,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.038.665,46 |
1.253.572,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
832.135,13 |
992.866,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
682.162,80 |
825.929,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
677.079,41 |
818.739,69 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.800,88 |
6.907,04 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
282,51 |
282,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.519,64 |
30.277,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
113.452,69 |
136.660,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
113.452,69 |
136.660,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
180.086,95 |
236.291,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.529,16 |
38.085,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.023,67 |
3.619,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.191,64 |
32.184,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.313,85 |
2.281,84 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.766,42 |
68.525,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.514,74 |
10.366,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
38.708,47 |
40.627,35 |
| 3223 |
Energija |
8.666,60 |
11.599,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.085,55 |
1.530,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.791,06 |
4.401,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.023,78 |
116.614,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.132,46 |
7.624,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.521,54 |
30.591,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.664,30 |
2.607,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
948,57 |
2.089,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.019,53 |
69.722,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.137,38 |
2.700,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
600,00 |
1.280,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.767,59 |
13.065,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
668,98 |
1.632,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
334,38 |
6.401,65 |
| 3294 |
Članarine i norme |
776,09 |
751,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.997,29 |
2.535,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.990,85 |
1.744,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
112,82 |
4,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
112,82 |
4,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
100,51 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
12,31 |
4,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.330,56 |
24.198,34 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.330,56 |
24.198,34 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
26.330,56 |
24.198,34 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
211,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
211,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
211,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.038.665,46 |
1.253.572,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
388.821,99 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
80.837,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.094,18 |
281.949,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
85.405,77 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
325.986,01 |
49.608,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
325.986,01 |
49.608,36 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
297.421,68 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
290.796,68 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
6.625,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.276,61 |
46.505,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
34.411,04 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.625,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
794,58 |
398,84 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
6.085,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.616,08 |
6.070,86 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.780,95 |
4.000,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.287,72 |
3.102,62 |
| 4241 |
Knjige |
2.287,72 |
3.102,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
325.986,01 |
49.608,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
214.445,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.427.487,45 |
1.172.734,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.364.651,47 |
1.303.180,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
62.835,98 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
130.446,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.094,18 |
67.503,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
85.405,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.427.487,45 |
1.172.734,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.364.651,47 |
1.303.180,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
62.835,98 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
130.446,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.094,18 |
67.503,12 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
69.930,16 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
62.942,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.602,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.996,51 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
500.466,36 |
160.954,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
547.462,87 |
160.954,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.025.822,89 |
1.039.621,16 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
78.897,32 |
64.326,08 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
62.357,32 |
3.020,03 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.039,64 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
253,92 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.086,61 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.390,08 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.191,64 |
32.184,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
480,00 |
1.600,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
33.019,53 |
18.693,88 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
450,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
26.330,56 |
24.198,34 |
