| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.172.779,88 |
1.179.175,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.028.827,36 |
1.106.805,61 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.028.827,36 |
1.106.805,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
993.260,64 |
1.082.126,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
35.566,72 |
24.679,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,04 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,04 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,04 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
36.930,50 |
10.331,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
36.930,50 |
10.331,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
36.930,50 |
10.331,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
800,14 |
840,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
370,14 |
486,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
370,14 |
486,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
430,00 |
354,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
430,00 |
354,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
106.217,84 |
61.150,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
106.217,84 |
61.150,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
64.142,84 |
61.150,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
42.075,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
48,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
48,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.154.998,03 |
1.174.391,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.027.929,16 |
1.013.881,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
853.462,58 |
840.531,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
853.462,58 |
840.531,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.555,12 |
34.291,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
140.911,46 |
139.059,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
140.911,46 |
139.059,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
126.963,75 |
148.772,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.992,25 |
19.803,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.250,54 |
2.542,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.671,71 |
17.260,24 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
70,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
64.118,25 |
70.051,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.825,68 |
10.972,58 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.311,43 |
44.741,43 |
| 3223 |
Energija |
8.860,60 |
9.225,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.430,48 |
4.226,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.499,37 |
635,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
190,69 |
250,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.911,54 |
44.961,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.587,43 |
725,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.013,77 |
5.504,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.250,94 |
4.806,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.443,11 |
2.551,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.239,47 |
1.350,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.561,97 |
2.808,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.814,85 |
27.215,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.941,71 |
13.956,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
621,76 |
1.184,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
315,59 |
317,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.004,36 |
2.328,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
10.127,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
105,12 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
105,12 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
102,70 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,42 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
11.737,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
11.737,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
11.737,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.154.998,03 |
1.174.391,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.781,85 |
4.783,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.116,93 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
88.453,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
80.491,82 |
16.062,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.416,82 |
16.062,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.949,68 |
15.533,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.949,68 |
8.592,55 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.133,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.808,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.467,14 |
528,30 |
| 4241 |
Knjige |
15.467,14 |
528,30 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
42.075,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
42.075,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
80.491,82 |
16.062,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
53.593,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.172.779,88 |
1.179.175,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.235.489,85 |
1.190.453,52 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
62.709,97 |
11.278,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.116,93 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
53.593,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
88.453,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.172.779,88 |
1.179.175,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.235.489,85 |
1.190.453,52 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
62.709,97 |
11.278,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.116,93 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
53.593,04 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
53.593,04 |
64.871,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
38,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
980.320,64 |
1.080.576,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.940,00 |
1.550,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.466,72 |
420,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.100,00 |
24.259,25 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.111,88 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
35.818,62 |
10.331,21 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.791,06 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.671,71 |
17.260,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.283,80 |
2.080,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
89,56 |
1.124,97 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
11.737,02 |
