| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
697.459,14 |
782.876,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
671.013,31 |
733.199,28 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.295,00 |
6.702,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.295,00 |
6.702,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
668.718,31 |
726.497,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
666.044,71 |
675.170,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.673,60 |
51.327,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
260,68 |
625,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
260,68 |
625,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
260,68 |
625,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
200,00 |
167,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
200,00 |
167,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
200,00 |
167,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
25.985,15 |
48.884,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
25.985,15 |
48.884,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
22.628,66 |
24.759,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.356,49 |
24.125,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
692.827,02 |
755.595,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
637.701,85 |
698.100,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
525.565,30 |
574.759,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
515.643,80 |
562.472,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.553,22 |
9.440,18 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.368,28 |
2.846,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.000,93 |
27.805,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.135,62 |
95.536,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.135,62 |
95.536,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
50.271,61 |
57.413,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.866,71 |
18.740,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
472,50 |
822,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.294,21 |
17.776,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
141,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.791,04 |
16.126,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.336,10 |
1.472,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
9.702,27 |
7.191,10 |
| 3223 |
Energija |
7.304,73 |
6.943,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
322,99 |
401,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
124,95 |
117,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.458,27 |
13.044,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
839,74 |
774,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
791,15 |
2.337,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.463,42 |
2.691,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
805,74 |
683,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.316,58 |
1.603,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.776,44 |
1.378,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.465,20 |
3.575,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.155,59 |
9.501,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
484,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.102,50 |
3.436,55 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
5.555,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
213,75 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
213,75 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
213,75 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.295,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.295,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.295,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.344,81 |
81,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.344,81 |
81,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.344,81 |
81,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
692.827,02 |
755.595,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.632,12 |
27.280,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.776,54 |
16.776,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25,89 |
50.338,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.990,98 |
32.088,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.678,48 |
5.355,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.493,49 |
3.279,01 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.493,49 |
3.279,01 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
184,99 |
2.076,32 |
| 4241 |
Knjige |
184,99 |
2.076,32 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.312,50 |
26.733,45 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.312,50 |
26.733,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.990,98 |
32.088,78 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
22.644,23 |
25.458,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
697.459,14 |
782.876,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
698.818,00 |
787.684,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.358,86 |
4.807,92 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.867,69 |
8.682,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25,89 |
50.338,24 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
360,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
697.459,14 |
782.876,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
698.818,00 |
787.684,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.358,86 |
4.807,92 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.867,69 |
8.321,64 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.226,55 |
13.129,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
54.429,84 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.204,14 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
24.051,26 |
58.821,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
30.255,40 |
58.821,51 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
21,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
2.295,00 |
6.702,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
666.044,71 |
675.170,28 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.673,60 |
51.327,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
260,68 |
625,51 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.294,21 |
17.776,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.223,65 |
1.461,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
637,08 |
583,99 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.445,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.295,00 |
0,00 |
