| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.294.033,79 |
1.432.628,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.245.148,44 |
1.373.986,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.244.962,64 |
1.371.205,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.229.170,05 |
1.312.796,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.792,59 |
58.409,07 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.595,38 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.595,38 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
185,80 |
185,80 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
185,80 |
185,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
12,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
12,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
12,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.687,20 |
2.001,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
927,20 |
636,49 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
102,00 |
108,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
825,20 |
528,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
760,00 |
1.365,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
760,00 |
1.365,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
47.198,15 |
56.628,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
47.198,15 |
56.628,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
46.712,19 |
55.681,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
485,96 |
947,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.269.507,93 |
1.479.602,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.162.639,81 |
1.353.454,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
962.551,88 |
1.120.270,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
951.650,28 |
1.106.243,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.956,62 |
7.852,27 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.944,98 |
6.174,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.850,15 |
48.246,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
159.237,78 |
184.937,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
159.237,78 |
184.937,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.164,48 |
125.651,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.550,35 |
27.932,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.241,26 |
2.052,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.754,79 |
24.207,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
669,90 |
867,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
884,40 |
804,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.893,47 |
76.515,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.336,22 |
13.413,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.666,85 |
53.569,69 |
| 3223 |
Energija |
4.994,50 |
7.097,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.851,51 |
1.497,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
740,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
44,39 |
196,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.307,83 |
16.448,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.941,96 |
1.715,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
693,50 |
966,23 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.470,52 |
2.873,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
201,96 |
3.794,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
654,81 |
530,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.101,40 |
4.043,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.243,68 |
2.524,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.412,83 |
4.755,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.354,69 |
1.487,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.309,18 |
1.233,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
208,09 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.327,16 |
1.586,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
213,71 |
207,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
190,07 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
190,07 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
189,86 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,21 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
513,57 |
496,96 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
513,57 |
496,96 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
513,57 |
496,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.269.507,93 |
1.479.602,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.525,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46.973,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.164,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
549,73 |
103.562,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
549,73 |
553,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.299,10 |
48.664,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.299,10 |
48.664,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
159,00 |
32.587,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
18.573,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
159,00 |
13.685,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
329,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.140,10 |
16.077,90 |
| 4241 |
Knjige |
16.140,10 |
16.077,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.299,10 |
48.664,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.062,15 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.294.033,79 |
1.432.628,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.285.807,03 |
1.528.267,59 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.226,76 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
95.638,73 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.164,61 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.062,15 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
549,73 |
103.562,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.294.033,79 |
1.432.628,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.285.807,03 |
1.528.267,59 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.226,76 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
95.638,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.164,61 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.062,15 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.164,61 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
94.474,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
107.032,21 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.161,58 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
29.778,18 |
61.429,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
47.939,76 |
61.429,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.229.170,05 |
1.312.301,44 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
495,01 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.792,59 |
58.409,07 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.595,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
932,90 |
2.823,47 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.754,79 |
24.207,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
109,03 |
2.942,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
654,81 |
530,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
1.332,00 |
