| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.063.663,74 |
1.174.580,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
989.800,47 |
1.040.445,79 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
14.016,00 |
8.042,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
14.016,00 |
8.042,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
975.784,47 |
1.032.403,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
964.560,64 |
1.029.858,98 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.223,83 |
2.544,81 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
94,37 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
94,37 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
94,37 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.120,00 |
16.330,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.120,00 |
16.330,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.430,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.120,00 |
14.900,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
72.648,90 |
117.804,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
72.648,90 |
117.804,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
69.523,90 |
89.229,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.125,00 |
28.575,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.054.435,64 |
1.211.436,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
913.625,18 |
1.053.790,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
758.998,90 |
879.600,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
733.625,90 |
844.915,27 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
267,05 |
1.697,73 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
25.105,95 |
32.987,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.272,04 |
28.876,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
125.354,24 |
145.313,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
125.354,24 |
145.313,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
129.380,44 |
145.188,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.016,72 |
25.627,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.779,99 |
2.010,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.854,63 |
20.873,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
90,00 |
629,23 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.292,10 |
2.113,67 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
72.005,24 |
81.403,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.881,97 |
7.887,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
30.677,65 |
31.632,83 |
| 3223 |
Energija |
35.009,51 |
40.431,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
335,71 |
1.110,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
100,40 |
341,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.330,94 |
22.948,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
654,44 |
8.930,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.038,68 |
3.992,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.639,81 |
2.825,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.240,00 |
2.275,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
769,73 |
887,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.756,22 |
3.893,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
232,06 |
144,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.027,54 |
15.209,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.119,53 |
2.119,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
836,92 |
1.266,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
8.971,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.920,00 |
355,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
240,48 |
1.423,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
240,48 |
1.423,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
240,13 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,35 |
1.423,42 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.078,55 |
10.709,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.078,55 |
10.709,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.078,55 |
10.709,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.110,99 |
324,87 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.110,99 |
324,87 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
760,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
350,99 |
324,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.054.435,64 |
1.211.436,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.228,10 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
36.855,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
261.734,31 |
272.143,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
68.964,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
75,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.852,20 |
31.430,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.352,20 |
3.652,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
797,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
797,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.352,20 |
2.854,81 |
| 4241 |
Knjige |
1.352,20 |
2.854,81 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.500,00 |
27.777,78 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.500,00 |
27.777,78 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.852,20 |
31.430,47 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
272.151,20 |
203.864,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.063.663,74 |
1.174.580,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.058.287,84 |
1.242.867,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.375,90 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
68.286,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
68.278,35 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.416,89 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
68.964,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.063.663,74 |
1.174.580,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.058.287,84 |
1.242.867,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.375,90 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
68.286,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
68.278,35 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.416,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.040,99 |
8,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
79.588,12 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
96,00 |
245,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
13.920,00 |
7.797,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
964.560,64 |
1.029.858,98 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.223,83 |
2.544,81 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
94,37 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.078,13 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.041,54 |
1.466,45 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.854,63 |
20.873,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.240,00 |
2.275,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
46,79 |
172,55 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.078,55 |
10.709,31 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
760,00 |
0,00 |
