| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.875.019,61 |
2.030.000,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.748.240,60 |
1.864.664,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.748.240,60 |
1.864.664,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.748.240,60 |
1.864.664,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.679,89 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.679,89 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.679,89 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
722,10 |
3.665,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
722,10 |
2.915,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
722,10 |
2.915,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
750,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
124.377,02 |
161.670,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
124.377,02 |
161.670,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
121.829,05 |
127.848,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.547,97 |
33.822,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.844.875,73 |
2.146.349,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.625.105,12 |
1.866.734,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.341.216,63 |
1.543.400,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.321.480,00 |
1.530.271,40 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.695,98 |
8.120,15 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.040,65 |
5.008,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.296,21 |
67.785,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
221.592,28 |
255.549,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
221.592,28 |
255.549,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
219.651,24 |
259.310,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.042,43 |
41.189,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.625,20 |
8.386,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.546,66 |
32.573,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
230,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.870,57 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
147.876,60 |
166.671,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.318,70 |
10.701,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.556,42 |
89.754,22 |
| 3223 |
Energija |
33.980,86 |
48.439,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
23.627,32 |
12.298,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.710,53 |
4.535,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
682,77 |
943,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.407,79 |
30.146,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.403,89 |
4.187,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
575,58 |
8.879,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.783,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.549,38 |
5.496,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
203,11 |
4.351,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.134,63 |
4.056,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.362,74 |
3.174,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
395,46 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.324,42 |
21.302,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.290,39 |
1.119,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
825,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
139,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.037,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.894,94 |
17.249,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
119,37 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
119,37 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
119,37 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
19.242,15 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
19.242,15 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
19.242,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.062,02 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.062,02 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.062,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.844.875,73 |
2.146.349,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.143,88 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
116.348,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
319,02 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.459,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
200,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.922,28 |
50.232,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.922,28 |
13.857,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.259,74 |
5.850,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.093,49 |
4.652,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.250,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.916,25 |
1.197,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
25.662,54 |
8.007,00 |
| 4241 |
Knjige |
25.662,54 |
8.007,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
36.375,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
36.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.922,28 |
50.232,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.875.019,61 |
2.030.000,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.879.798,01 |
2.196.581,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.778,40 |
166.581,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
319,02 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
4.459,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
200,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.875.019,61 |
2.030.000,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.879.798,01 |
2.196.581,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.778,40 |
166.581,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
319,02 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
4.459,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.459,38 |
171.040,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
140.192,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.362,58 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
125.942,82 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
171.269,98 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.035,42 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.748.240,60 |
1.864.664,20 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.283,29 |
5.934,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.546,66 |
32.573,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
4.098,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
934,09 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
19.242,15 |
