| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.970.128,01 |
1.553.092,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.822.956,83 |
1.475.294,37 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.449.262,04 |
1.474.907,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.434.588,39 |
1.474.374,61 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.673,65 |
533,27 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
373.601,89 |
386,49 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
293.131,44 |
386,49 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
80.470,45 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
92,90 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
92,90 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
27,93 |
0,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
27,93 |
0,82 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
27,93 |
0,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.483,00 |
2.788,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.483,00 |
2.788,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.483,00 |
2.788,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
78.334,29 |
4.888,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
290,90 |
510,80 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
66,50 |
89,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
224,40 |
421,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
78.043,39 |
4.377,76 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
36.037,99 |
1.944,66 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
42.005,40 |
2.433,10 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
67.325,96 |
70.121,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
67.325,96 |
70.121,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
67.205,96 |
69.011,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
120,00 |
1.109,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.911.242,82 |
1.673.849,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.270.455,65 |
1.463.610,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.048.782,88 |
1.207.924,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.048.782,88 |
1.207.924,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.623,50 |
56.377,68 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
173.049,27 |
199.307,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
173.049,27 |
199.307,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
255.105,65 |
183.601,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.699,39 |
54.405,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.473,46 |
3.438,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.709,78 |
49.756,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
16.784,47 |
720,95 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.731,68 |
489,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
82.319,14 |
92.938,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.957,80 |
13.086,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
39.743,17 |
41.873,49 |
| 3223 |
Energija |
22.385,90 |
35.053,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.920,19 |
2.055,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.312,08 |
869,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
79.183,99 |
26.055,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.556,18 |
2.740,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.218,52 |
4.368,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
522,59 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.609,56 |
4.389,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.657,90 |
4.092,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.168,79 |
5.286,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.861,03 |
4.482,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.589,42 |
695,71 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
11.082,35 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.820,78 |
10.201,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.847,35 |
1.766,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.653,27 |
4.443,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.132,07 |
3.771,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.449,26 |
509,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.449,26 |
509,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.442,49 |
39,62 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,77 |
439,48 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
30,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
248.743,15 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
248.743,15 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
24.844,05 |
0,00 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
12.467,42 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
140.782,95 |
0,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
70.648,73 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
25.455,76 |
25.742,30 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
25.455,76 |
25.742,30 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.224,16 |
3.074,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.231,60 |
22.668,30 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
105.033,35 |
387,07 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
105.033,35 |
387,07 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
410,08 |
387,07 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
104.623,27 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.911.242,82 |
1.673.849,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
58.885,19 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
120.756,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
257.873,91 |
46.888,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
125.855,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.232,38 |
10.476,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.232,38 |
10.476,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
49.040,67 |
9.066,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.665,15 |
5.469,51 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.230,00 |
444,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
25.145,52 |
3.152,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.014,77 |
1.037,61 |
| 4241 |
Knjige |
1.014,77 |
1.037,61 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
176,94 |
372,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
176,94 |
372,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.232,38 |
10.476,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
167.370,81 |
80.453,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.970.128,01 |
1.553.092,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.961.475,20 |
1.684.326,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.652,81 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
131.233,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
90.503,10 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
33.564,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
125.855,95 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
132.720,80 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
132.720,80 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
132.720,80 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
132.720,80 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
132.720,80 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.970.128,01 |
1.553.092,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.094.196,00 |
1.684.326,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
124.067,99 |
131.233,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
90.503,10 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
33.564,89 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
33.564,89 |
164.798,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
110.296,68 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.893,57 |
223,11 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
484.720,11 |
16,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
512.390,57 |
239,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
223,11 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.411.129,65 |
1.447.630,28 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
23.458,74 |
26.744,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.673,65 |
533,27 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
293.131,44 |
386,49 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
80.470,45 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.483,00 |
2.788,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.038,70 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.795,95 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.709,78 |
49.756,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.229,78 |
3.360,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
32.043,79 |
1.317,18 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.410,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.224,16 |
3.074,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.231,60 |
22.668,30 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
132.720,80 |
0,00 |
