| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.052.135,35 |
1.082.492,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
975.564,25 |
1.017.383,48 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
975.564,25 |
1.017.383,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
948.693,62 |
1.011.342,42 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.870,63 |
6.041,06 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.903,88 |
122,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.903,88 |
122,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.903,88 |
122,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
664,18 |
1.016,81 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
664,18 |
296,81 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
366,89 |
6,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
297,29 |
290,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
720,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
720,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
74.003,04 |
63.969,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
74.003,04 |
63.969,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
74.003,04 |
63.969,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.024.164,77 |
1.184.368,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
817.365,44 |
982.888,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
679.590,64 |
824.240,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
669.234,02 |
811.090,51 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.609,44 |
6.608,92 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.747,18 |
6.540,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.436,47 |
23.294,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
112.338,33 |
135.353,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
112.338,33 |
135.353,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
196.328,76 |
181.888,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.817,73 |
40.486,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.028,83 |
3.672,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.082,41 |
34.538,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.704,09 |
2.274,73 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2,40 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
64.818,67 |
73.361,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.383,01 |
9.976,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.813,91 |
43.273,18 |
| 3223 |
Energija |
6.836,22 |
9.004,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.785,53 |
10.803,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
303,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
73.676,82 |
50.500,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.390,08 |
1.504,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.517,64 |
10.571,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
402,85 |
292,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.761,83 |
2.667,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.963,08 |
2.006,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.665,54 |
3.307,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
22.975,80 |
30.150,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.015,54 |
17.540,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.136,43 |
1.336,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.225,59 |
787,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.848,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.670,52 |
12.620,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
323,13 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
323,13 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
323,13 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.943,87 |
19.401,44 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.943,87 |
19.401,44 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.943,87 |
19.401,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
203,57 |
189,97 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
203,57 |
189,97 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
203,57 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
189,97 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.024.164,77 |
1.184.368,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.970,58 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
101.875,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
140.608,56 |
148.117,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10,96 |
35.859,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.420,98 |
13.081,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.420,98 |
13.081,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.208,16 |
8.794,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
695,23 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.021,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.208,16 |
2.359,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.718,62 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.212,82 |
4.287,32 |
| 4241 |
Knjige |
9.212,82 |
4.287,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.420,98 |
13.081,42 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
134.598,88 |
128.557,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.052.135,35 |
1.082.492,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.038.585,75 |
1.197.449,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.549,60 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
114.957,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.009,68 |
19.559,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10,96 |
35.859,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.052.135,35 |
1.082.492,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.038.585,75 |
1.197.449,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.549,60 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
114.957,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.009,68 |
19.559,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.559,28 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
95.397,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
70.044,17 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
38.686,30 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
198.045,61 |
77.131,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
236.731,91 |
77.131,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
944.235,77 |
1.002.865,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.457,85 |
8.476,61 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.683,13 |
6.041,06 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.187,50 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.430,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
175,21 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.344,88 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.082,41 |
34.538,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.203,92 |
2.080,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.963,08 |
1.554,87 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.848,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.943,87 |
19.401,44 |
