| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
945.980,75 |
1.019.789,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
892.464,80 |
951.133,03 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.017,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.017,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
891.447,80 |
951.133,03 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
891.447,80 |
951.133,03 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,80 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,80 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,80 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
210,00 |
840,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
210,00 |
840,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
210,00 |
840,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
220,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
220,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
220,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
53.289,15 |
67.596,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
53.289,15 |
67.596,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
53.289,15 |
66.288,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.308,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
926.674,41 |
1.097.306,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
824.033,89 |
979.954,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
677.672,82 |
815.784,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
660.217,33 |
790.478,78 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
14.951,21 |
20.426,49 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.504,28 |
4.879,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.129,40 |
29.536,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
112.231,67 |
134.632,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
112.231,67 |
134.632,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
97.300,93 |
112.206,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.238,03 |
36.300,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.246,50 |
3.294,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.696,07 |
32.153,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
535,76 |
679,41 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
759,70 |
173,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.894,12 |
55.903,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.365,99 |
9.653,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
33.161,63 |
31.895,80 |
| 3223 |
Energija |
8.567,46 |
11.731,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
593,38 |
1.152,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
205,66 |
628,27 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
842,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.318,00 |
17.268,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.983,44 |
2.062,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.175,74 |
1.331,55 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.281,20 |
7.108,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.174,34 |
2.978,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
218,71 |
530,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.969,31 |
2.856,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
515,26 |
400,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.850,78 |
2.733,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
755,10 |
755,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
84,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
341,18 |
8,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.701,41 |
1.790,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
103,00 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
103,00 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
103,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.898,87 |
4.843,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.898,87 |
4.843,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.898,87 |
4.843,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
337,72 |
302,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
337,72 |
302,05 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
337,72 |
302,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
926.674,41 |
1.097.306,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.306,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.517,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
46.656,27 |
55.593,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16,69 |
74.941,67 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
400,00 |
440,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
400,00 |
440,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
400,00 |
440,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
400,00 |
440,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.407,72 |
4.041,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.407,72 |
4.041,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.921,72 |
1.308,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.731,73 |
499,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
189,99 |
808,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.486,00 |
2.733,36 |
| 4241 |
Knjige |
3.486,00 |
2.733,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.007,72 |
3.601,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
946.380,75 |
1.020.229,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
943.082,13 |
1.101.348,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.298,62 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
81.118,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
46.656,27 |
55.593,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16,69 |
74.941,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
946.380,75 |
1.020.229,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
943.082,13 |
1.101.348,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.298,62 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
81.118,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
46.656,27 |
55.593,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.954,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
25.525,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
77.219,58 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
69.452,37 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
165.594,73 |
14.737,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
235.047,10 |
14.737,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
1.017,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
891.447,80 |
951.133,03 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.696,07 |
32.153,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.885,64 |
1.540,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
218,71 |
530,90 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.898,87 |
4.843,78 |
