| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
785.685,44 |
834.447,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
757.430,88 |
781.769,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
757.430,88 |
781.769,12 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
757.430,88 |
781.769,12 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,66 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,66 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,66 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
36,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
36,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
36,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
28.215,90 |
52.678,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
28.215,90 |
52.678,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
28.215,90 |
39.803,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
12.875,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
0,01 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
0,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
760.936,51 |
892.018,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
629.807,41 |
748.283,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
523.535,21 |
624.222,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
522.609,61 |
624.222,71 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
925,60 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.888,80 |
21.063,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
86.383,40 |
102.996,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
86.383,40 |
102.996,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
124.516,34 |
137.110,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.130,81 |
25.474,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.721,40 |
3.002,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.649,81 |
19.519,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.710,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.049,60 |
2.953,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.923,81 |
51.395,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.562,81 |
2.785,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.175,00 |
18.218,00 |
| 3223 |
Energija |
12.117,38 |
14.967,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.469,54 |
8.995,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.599,08 |
6.428,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.177,92 |
11.065,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.062,48 |
1.324,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.913,61 |
2.478,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.201,69 |
960,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
23,90 |
262,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.479,78 |
1.485,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.002,93 |
2.323,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
493,53 |
2.230,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.283,80 |
49.174,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
568,25 |
929,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
42.715,55 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
48.244,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
170,01 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
170,01 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
170,01 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.442,75 |
6.521,41 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.442,75 |
6.521,41 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.442,75 |
6.521,41 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
103,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
103,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
103,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
760.936,51 |
892.018,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.748,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
57.571,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.690,42 |
22.880,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.690,42 |
10.005,45 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.350,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.350,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.724,94 |
6.825,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.957,12 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
3.868,74 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.724,94 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.615,48 |
3.179,59 |
| 4241 |
Knjige |
4.615,48 |
3.179,59 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
12.875,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
12.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.690,42 |
22.880,45 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
35.379,35 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
57.518,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
785.685,44 |
834.447,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
779.626,93 |
914.898,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.058,51 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
80.451,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.379,35 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
57.518,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
785.685,44 |
834.447,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
779.626,93 |
914.898,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.058,51 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
80.451,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.379,35 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
57.518,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.437,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
137.969,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
59.011,23 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
747.014,28 |
779.969,12 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.416,60 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.649,81 |
19.519,21 |
| 32371 |
Autorski honorari |
23,90 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
424,72 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.442,75 |
6.521,41 |
