| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.556.195,25 |
1.618.279,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.422.207,08 |
1.466.371,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.381.233,23 |
1.464.419,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.367.747,58 |
1.457.722,78 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.485,65 |
6.696,88 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
1.951,87 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.951,87 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
40.973,85 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.595,45 |
0,00 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.550,63 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
26.040,90 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.786,87 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
22,62 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
22,62 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
22,62 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.639,61 |
1.459,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.639,61 |
1.459,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.639,61 |
1.459,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.981,23 |
12.311,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.634,87 |
3.598,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.634,87 |
3.598,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.346,36 |
8.712,62 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
696,36 |
1.657,92 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.650,00 |
7.054,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
117.552,81 |
134.608,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
117.552,81 |
134.608,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
102.623,13 |
102.862,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.929,68 |
31.745,92 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.791,90 |
3.528,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.791,90 |
3.528,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.500.423,90 |
1.695.945,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.249.626,03 |
1.448.485,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.041.134,30 |
1.210.067,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.015.504,12 |
1.178.173,01 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.977,54 |
11.256,08 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.652,64 |
20.638,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.195,39 |
48.923,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
163.296,34 |
189.493,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
163.296,34 |
189.493,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
234.508,81 |
230.121,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.262,31 |
51.462,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.122,96 |
5.310,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.526,40 |
45.233,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.612,95 |
918,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
126.254,04 |
150.992,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.296,99 |
12.205,58 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
74.204,99 |
74.358,33 |
| 3223 |
Energija |
39.847,40 |
58.594,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.332,39 |
1.956,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.372,27 |
3.175,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
200,00 |
701,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
50.200,23 |
21.993,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.202,13 |
4.638,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.753,19 |
3.888,26 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.036,90 |
7.083,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
35,00 |
446,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.636,94 |
2.218,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.443,56 |
1.307,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.002,88 |
2.309,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
89,63 |
101,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.792,23 |
5.673,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.927,42 |
1.927,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
88,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.436,03 |
2.672,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
340,78 |
1.049,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
172,10 |
0,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
172,10 |
0,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
170,67 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,43 |
0,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.530,83 |
16.715,27 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.530,83 |
16.715,27 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.530,83 |
16.715,27 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
586,13 |
622,69 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
586,13 |
622,69 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
586,13 |
622,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.500.423,90 |
1.695.945,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
55.771,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.666,27 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
12.936,21 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
124.181,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.278,71 |
47.975,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.028,71 |
18.225,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.398,06 |
13.742,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.973,06 |
9.484,70 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.245,92 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.425,00 |
750,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.262,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.630,65 |
4.483,26 |
| 4241 |
Knjige |
7.630,65 |
4.483,26 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.250,00 |
29.750,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.250,00 |
29.750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.278,71 |
47.975,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.698,59 |
1.142,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.556.195,25 |
1.618.279,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.532.702,61 |
1.743.921,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
23.492,64 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
125.642,24 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
24.634,80 |
1.142,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
124.181,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.556.195,25 |
1.618.279,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.532.702,61 |
1.743.921,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
23.492,64 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
125.642,24 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
24.634,80 |
1.142,16 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.142,16 |
126.784,40 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
113.900,51 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.686,08 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
59.828,38 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
68.514,46 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.357.747,58 |
1.457.146,68 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.000,00 |
576,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.060,65 |
4.391,50 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.425,00 |
2.305,38 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.951,87 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
305,90 |
1.150,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
6.333,71 |
289,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.230,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.526,40 |
45.233,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.431,18 |
1.985,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.543,06 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.008,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.530,83 |
16.715,27 |
