| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.557.667,96 |
1.550.869,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.418.624,59 |
1.433.652,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.339.451,11 |
1.431.392,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.326.160,10 |
1.431.392,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.291,01 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.259,36 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.259,36 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
79.173,48 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
8.080,75 |
0,00 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.795,27 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
45.790,93 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.506,53 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,59 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,59 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,59 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.442,18 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.442,18 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.442,18 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.602,97 |
1.130,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
550,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
550,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.602,97 |
580,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.602,97 |
580,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
113.990,63 |
116.087,36 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
113.990,63 |
116.087,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
107.490,63 |
86.074,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.500,00 |
30.012,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.479.568,82 |
1.547.650,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.251.292,81 |
1.374.415,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.031.892,82 |
1.138.680,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.031.892,82 |
1.138.680,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.137,76 |
47.866,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
170.262,23 |
187.868,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.262,23 |
187.868,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
203.027,58 |
152.297,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.204,50 |
36.888,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.568,40 |
2.470,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.718,97 |
33.550,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
917,13 |
868,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.812,23 |
81.723,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.128,24 |
16.082,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
39.850,06 |
45.269,67 |
| 3223 |
Energija |
13.199,08 |
18.041,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.830,97 |
2.329,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.803,88 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
100.422,89 |
27.608,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.433,52 |
4.442,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
52.959,85 |
1.976,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.031,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.437,34 |
7.438,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.583,42 |
3.210,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.876,06 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.424,55 |
5.282,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.708,15 |
4.225,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.587,96 |
6.077,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.680,66 |
2.104,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
171,30 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.736,00 |
3.848,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
217,07 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
217,07 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
217,07 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.448,92 |
19.705,57 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.448,92 |
19.705,57 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.448,92 |
19.705,57 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
582,44 |
1.231,70 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
582,44 |
1.231,70 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
582,44 |
1.231,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.479.568,82 |
1.547.650,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
78.099,14 |
3.219,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
68.339,55 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
118.177,76 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
118.958,63 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
550,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.878,29 |
38.134,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.684,14 |
18.447,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.420,60 |
5.025,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.420,60 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.025,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.263,54 |
13.422,20 |
| 4241 |
Knjige |
9.263,54 |
13.422,20 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
15.194,15 |
19.687,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
15.194,15 |
19.687,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.878,29 |
38.134,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
151.304,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.557.667,96 |
1.550.869,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.512.447,11 |
1.585.784,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
45.220,85 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
34.915,58 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
118.177,76 |
82.965,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
118.958,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.557.667,96 |
1.550.869,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.512.447,11 |
1.585.784,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
45.220,85 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
34.915,58 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
118.177,76 |
82.965,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
72.956,91 |
117.881,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
15.665,21 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.923,77 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
192.182,12 |
38.488,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
202.105,89 |
38.488,04 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.305.607,26 |
1.411.014,22 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.552,84 |
20.378,46 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.291,01 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.259,36 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.396,32 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.718,97 |
33.121,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.351,11 |
2.745,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
27.876,06 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.833,72 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.448,92 |
19.705,57 |
