| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.567.582,38 |
2.735.517,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.315.510,46 |
2.492.332,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.314.899,81 |
2.492.332,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.313.607,78 |
2.481.139,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.292,03 |
11.193,43 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
610,65 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
610,65 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,06 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,06 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,06 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.487,92 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.487,92 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.487,92 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.171,21 |
57.134,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.471,21 |
27.104,93 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.629,50 |
2.393,79 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.841,71 |
24.711,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.700,00 |
30.030,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.700,00 |
2.300,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
27.730,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
217.237,23 |
182.075,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
217.237,23 |
182.075,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
217.237,23 |
179.655,25 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.420,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.171,50 |
3.974,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.171,50 |
3.974,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.554.850,69 |
2.909.446,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.301.297,27 |
2.659.057,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.898.031,58 |
2.206.536,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.898.031,58 |
2.206.536,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.150,12 |
88.520,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
313.115,57 |
363.999,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
313.115,57 |
363.999,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
253.156,86 |
250.194,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.471,92 |
55.702,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.298,34 |
5.550,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.391,29 |
49.203,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
782,29 |
949,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.448,46 |
101.668,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.452,55 |
7.227,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.019,76 |
14.953,33 |
| 3223 |
Energija |
64.259,50 |
69.251,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.279,12 |
8.542,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
347,58 |
1.334,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
89,95 |
358,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
106.447,92 |
73.090,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.379,37 |
27.553,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.952,18 |
8.405,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.925,83 |
18.394,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
667,91 |
882,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
145,63 |
10.110,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.913,10 |
3.552,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.003,22 |
3.553,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
460,68 |
637,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.788,56 |
19.733,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.346,87 |
2.327,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.427,84 |
616,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
112,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.648,38 |
13.449,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.305,47 |
3.227,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
116,56 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
116,56 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
115,69 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,87 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
280,00 |
195,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
280,00 |
195,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
280,00 |
195,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.554.850,69 |
2.909.446,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.731,69 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
173.929,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.395,24 |
26.834,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
208.845,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
306,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
31.201,00 |
2.150,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
31.201,00 |
2.150,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
31.201,00 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
31.201,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
2.150,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.150,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.554,41 |
40.225,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.554,41 |
40.225,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.262,74 |
39.042,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
480,31 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.440,00 |
5.622,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.342,43 |
33.419,44 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.291,67 |
1.183,14 |
| 4241 |
Knjige |
1.291,67 |
1.183,14 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
25.646,59 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
38.075,33 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
41.283,92 |
14.345,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.598.783,38 |
2.737.667,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.560.405,10 |
2.949.671,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
38.378,28 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
212.004,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
12.489,60 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
25.888,68 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
208.845,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.598.783,38 |
2.737.667,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.560.405,10 |
2.949.671,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
38.378,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
212.004,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
12.489,60 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
25.888,68 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.489,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
199.514,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
191.558,57 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.594,12 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
161.044,17 |
164.883,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
166.638,29 |
164.883,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
87,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
81,00 |
83,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.312.826,85 |
2.481.139,25 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
780,93 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.292,03 |
1.193,43 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
10.000,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
12.487,92 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.587,15 |
6.461,82 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.391,29 |
49.203,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
145,63 |
9.920,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
530,90 |
583,99 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
12.941,87 |
