| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
299.465,03 |
415.900,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.736,40 |
67.209,19 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.486,40 |
52.069,56 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.486,40 |
52.069,56 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.250,00 |
15.139,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.139,63 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.250,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
240,00 |
944,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
240,00 |
944,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
240,00 |
944,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
291.488,63 |
347.746,95 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
291.488,63 |
347.746,95 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
290.162,63 |
343.531,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.326,00 |
4.215,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
319.395,81 |
418.066,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
238.272,79 |
280.207,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
187.354,81 |
185.829,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
187.354,81 |
185.829,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.004,45 |
63.717,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.913,53 |
30.661,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.913,53 |
30.661,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
78.150,22 |
135.349,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.033,73 |
8.626,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.020,14 |
2.564,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.688,59 |
2.306,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.325,00 |
3.754,71 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.415,09 |
18.391,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.428,99 |
1.458,10 |
| 3223 |
Energija |
4.286,38 |
5.660,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
699,72 |
4.951,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
2.334,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.986,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.839,19 |
97.340,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.053,63 |
3.098,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.967,43 |
3.021,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.791,35 |
5.389,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.487,36 |
392,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.940,52 |
12.413,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
107,73 |
2.112,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.651,88 |
62.505,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.163,37 |
6.215,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.675,92 |
2.191,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.862,21 |
10.991,82 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.854,70 |
5.192,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.061,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.199,47 |
2.701,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
808,04 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
36,59 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
929,00 |
1.114,80 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
278,70 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
278,70 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
929,00 |
836,10 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
929,00 |
836,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.043,80 |
1.393,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.043,80 |
1.393,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.043,80 |
1.393,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
319.395,81 |
418.066,06 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
19.930,78 |
2.165,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
99.836,78 |
36.982,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
44.375,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.395,94 |
41.913,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.395,94 |
41.913,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.395,94 |
12.928,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.759,94 |
1.036,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.579,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
636,00 |
10.313,35 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
28.985,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
27.900,00 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
0,00 |
1.085,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.395,94 |
41.913,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
100.744,89 |
60.217,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
299.465,03 |
415.900,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
321.791,75 |
459.979,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
22.326,72 |
44.079,76 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
908,11 |
23.234,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
44.375,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
299.465,03 |
415.900,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
321.791,75 |
459.979,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.326,72 |
44.079,76 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
908,11 |
23.234,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.234,83 |
67.314,59 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
7,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
1.486,40 |
52.069,56 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.139,63 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.250,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.688,59 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.854,70 |
0,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
185,80 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
92,90 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
2.043,80 |
0,00 |
