| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.090.887,79 |
1.170.280,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
997.980,43 |
1.046.656,78 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
700,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
700,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
576,00 |
369,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
576,00 |
369,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
992.942,83 |
1.045.839,38 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
992.942,83 |
1.045.839,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.761,60 |
448,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.761,60 |
448,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18.821,14 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
21,14 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
21,14 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
18.800,00 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
18.800,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
132,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
132,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
132,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.729,99 |
21.821,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.729,99 |
15.231,68 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
593,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.729,99 |
14.638,46 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
6.590,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
6.590,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
57.931,23 |
101.201,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
57.931,23 |
101.201,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
57.587,74 |
100.024,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
343,49 |
1.176,89 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.425,00 |
467,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.425,00 |
467,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.092.165,42 |
1.247.321,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
989.232,10 |
1.131.256,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
825.675,87 |
938.635,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
825.675,87 |
938.635,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.512,16 |
38.960,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
135.044,07 |
153.660,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
135.044,07 |
153.660,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
101.936,93 |
115.445,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.787,61 |
25.908,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.264,61 |
6.946,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.296,63 |
17.218,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.226,37 |
1.743,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.624,33 |
26.851,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.414,09 |
4.819,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
956,71 |
1.783,81 |
| 3223 |
Energija |
17.290,71 |
16.885,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.410,07 |
2.859,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.552,75 |
203,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
300,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.973,52 |
54.452,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.641,91 |
6.425,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.857,03 |
34.760,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
100,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.113,60 |
5.070,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
312,39 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.062,56 |
3.006,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.426,03 |
2.529,02 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
159,36 |
183,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.392,11 |
8.050,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.056,64 |
3.056,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
99,54 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.139,18 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.096,75 |
2.497,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
230,70 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
230,70 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
218,79 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11,91 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
765,69 |
619,14 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
765,69 |
619,14 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
765,69 |
619,14 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.092.165,42 |
1.247.321,01 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.277,63 |
77.040,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.734,37 |
5.607,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.234,63 |
87.343,53 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
14.248,37 |
481,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.704,49 |
1.643,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.704,49 |
1.643,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.255,49 |
1.176,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.326,49 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
929,00 |
400,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
776,89 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
449,00 |
466,36 |
| 4241 |
Knjige |
449,00 |
466,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.704,49 |
1.643,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.090.887,79 |
1.170.280,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.095.869,91 |
1.248.964,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.982,12 |
78.684,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.734,37 |
5.607,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.234,63 |
87.343,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.090.887,79 |
1.170.280,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.095.869,91 |
1.248.964,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.982,12 |
78.684,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.734,37 |
5.607,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.752,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
73.077,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
84.543,01 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.018,69 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
304.244,57 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
328.263,26 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
38,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
700,00 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
576,00 |
369,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
992.942,83 |
1.045.839,38 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.761,60 |
448,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.034,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.296,63 |
17.218,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.562,56 |
3.006,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.365,08 |
1.365,08 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
