| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.723.667,06 |
1.869.451,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.609.080,04 |
1.743.953,91 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
1.796,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
1.796,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
13.900,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
11.219,00 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
2.681,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.569.694,44 |
1.707.531,05 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.569.154,44 |
1.706.590,55 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
940,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
39.385,60 |
20.726,86 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
39.385,60 |
20.726,86 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.211,45 |
3.075,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.211,45 |
3.075,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.211,45 |
3.075,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.390,27 |
12.797,91 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.780,27 |
8.018,51 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
46,50 |
10,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.733,77 |
8.008,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.610,00 |
4.779,40 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.610,00 |
4.779,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
92.495,28 |
109.624,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
92.495,28 |
109.624,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
92.495,28 |
103.347,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
6.277,10 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
490,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
490,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.711.308,15 |
2.021.855,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.570.266,95 |
1.822.444,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.301.761,32 |
1.513.491,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.244.749,79 |
1.424.335,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.857,17 |
53.402,83 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
24.154,36 |
35.753,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.709,88 |
59.230,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
211.795,75 |
249.722,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
211.795,75 |
249.722,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
135.150,89 |
198.523,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.193,51 |
98.294,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.003,58 |
18.858,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.847,58 |
37.867,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
17.207,60 |
41.343,87 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
134,75 |
224,22 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.772,40 |
60.269,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.435,82 |
13.201,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.136,97 |
3.720,70 |
| 3223 |
Energija |
21.690,15 |
38.128,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
837,60 |
1.028,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
476,35 |
2.977,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
195,51 |
1.211,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.801,69 |
34.434,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.702,74 |
12.238,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.727,95 |
2.365,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
282,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.169,90 |
2.706,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.970,81 |
2.402,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.759,57 |
3.257,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.083,79 |
4.886,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.230,96 |
2.792,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.901,09 |
3.503,13 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.709,00 |
806,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.674,29 |
4.718,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
681,80 |
681,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.754,48 |
1.857,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.968,00 |
1.104,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.210,01 |
1.010,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
93,42 |
1,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
93,42 |
1,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
93,06 |
0,00 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
1,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,36 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
4.000,00 |
0,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
4.000,00 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
4.000,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
964,32 |
156,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
964,32 |
156,97 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
200,00 |
100,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
764,32 |
56,97 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
832,57 |
729,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
832,57 |
729,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
832,57 |
729,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.711.308,15 |
2.021.855,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.358,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
152.404,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
39.317,90 |
36.477,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
181.519,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.866,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.603,68 |
12.310,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.570,93 |
6.033,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.030,93 |
4.892,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.900,03 |
3.854,72 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
130,90 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
537,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
540,00 |
1.140,51 |
| 4241 |
Knjige |
540,00 |
1.140,51 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
32,75 |
6.277,10 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
32,75 |
6.277,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.603,68 |
12.310,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.723.667,06 |
1.869.451,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.713.911,83 |
2.034.165,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.755,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
164.714,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
39.317,90 |
36.477,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
181.519,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.723.667,06 |
1.869.451,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.713.911,83 |
2.034.165,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.755,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
164.714,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
39.317,90 |
36.477,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.073,13 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
128.237,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
136.801,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
48.094,47 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
192.672,22 |
174.159,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
240.766,69 |
174.159,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.568.954,44 |
1.706.590,55 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
200,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
940,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
39.385,60 |
20.726,86 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.211,45 |
3.075,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.954,71 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
3.660,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.847,58 |
37.867,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.759,57 |
3.257,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.658,79 |
1.761,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.968,00 |
1.104,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
200,00 |
100,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
764,32 |
56,97 |
