| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.240.549,37 |
2.394.672,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.049.659,13 |
2.204.663,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.049.659,13 |
2.200.285,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.049.659,13 |
2.191.564,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
8.720,39 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
4.378,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.378,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
65,60 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
65,60 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
65,60 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.896,37 |
26.153,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.896,37 |
12.494,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.896,37 |
12.494,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
13.659,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
13.659,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
139.165,05 |
136.324,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
139.165,05 |
136.324,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
136.169,59 |
131.707,11 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.995,46 |
4.616,99 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
35.763,22 |
27.531,30 |
| 683 |
Ostali prihodi |
35.763,22 |
27.531,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.240.882,76 |
2.565.137,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.072.922,66 |
2.406.272,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.382.947,55 |
1.603.667,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.382.947,55 |
1.603.667,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.174,34 |
71.069,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
621.800,77 |
731.535,88 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
337.977,11 |
396.562,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
283.823,66 |
334.973,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
167.740,77 |
158.864,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.952,96 |
62.643,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.375,52 |
17.657,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.977,76 |
43.353,89 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.599,68 |
1.218,98 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
414,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.842,40 |
57.390,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.595,09 |
14.701,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.362,31 |
5.049,12 |
| 3223 |
Energija |
22.927,43 |
22.196,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.942,24 |
14.487,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
610,33 |
507,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
405,00 |
448,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.066,09 |
27.372,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.178,42 |
2.571,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.989,18 |
3.393,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.286,67 |
17.053,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.242,10 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
890,13 |
920,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.267,23 |
2.635,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
212,36 |
798,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.879,32 |
11.457,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
813,49 |
911,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.060,32 |
7.777,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
294,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.920,51 |
2.434,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
219,33 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
219,33 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
219,33 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.240.882,76 |
2.565.137,44 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
333,39 |
170.464,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
166.174,63 |
159.226,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
202.372,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.825,01 |
42.608,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.825,01 |
29.119,87 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
4.143,75 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.143,75 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.305,43 |
28.110,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.979,68 |
15.899,40 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.567,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.320,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.907,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
325,75 |
1.416,24 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.375,83 |
1.009,60 |
| 4241 |
Knjige |
2.375,83 |
1.009,60 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
13.488,24 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
150,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
13.338,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.825,01 |
42.608,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
45.452,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.240.549,37 |
2.394.672,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.273.707,77 |
2.607.745,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
33.158,40 |
213.072,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
166.174,63 |
113.774,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
202.372,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.240.549,37 |
2.394.672,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.273.707,77 |
2.607.745,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
33.158,40 |
213.072,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
166.174,63 |
113.774,16 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
133.016,23 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
99.298,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
177.108,47 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
765.230,98 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
765.230,98 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.049.659,13 |
2.191.564,89 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
8.720,39 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.378,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.241,00 |
2.779,69 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.366,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.977,76 |
43.353,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.242,10 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
890,13 |
920,35 |
