| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.270.133,08 |
2.532.997,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.016.182,82 |
2.227.737,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.011.771,82 |
2.225.389,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.011.108,82 |
2.224.739,51 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.411,00 |
2.347,66 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.411,00 |
2.347,66 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
19,10 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
19,10 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,93 |
0,02 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
7,32 |
0,00 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
7,85 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
193,40 |
314,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
193,40 |
314,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
193,40 |
314,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.284,94 |
64.266,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.069,94 |
22.974,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.069,94 |
22.974,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.215,00 |
41.292,54 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.215,00 |
3.797,94 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
37.494,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
230.302,82 |
240.679,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
230.302,82 |
240.679,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.807,01 |
240.679,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.495,81 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
150,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
150,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.236.078,34 |
2.710.923,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.012.213,51 |
2.427.261,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.664.439,44 |
2.009.195,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.628.418,17 |
1.953.717,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.541,85 |
51.793,17 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.479,42 |
3.684,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
75.570,68 |
86.547,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
272.203,39 |
331.518,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
272.203,39 |
331.518,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
220.274,64 |
280.124,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
73.099,47 |
82.878,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.937,48 |
14.743,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.795,46 |
59.993,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.339,50 |
8.090,67 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
27,03 |
51,17 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
83.722,83 |
92.391,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.704,21 |
20.057,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.242,97 |
2.760,63 |
| 3223 |
Energija |
65.205,01 |
67.271,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.247,02 |
1.755,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.323,62 |
545,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.046,35 |
66.133,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.710,94 |
18.650,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.692,29 |
19.429,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
50,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.488,07 |
19.914,13 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
406,43 |
521,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.497,24 |
1.418,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.913,55 |
2.447,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.054,64 |
3.390,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
283,19 |
313,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.477,50 |
32.539,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.928,49 |
6.180,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.444,49 |
2.444,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
377,01 |
660,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
672,00 |
2.526,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
409,99 |
523,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
101,34 |
3,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
101,34 |
3,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
98,50 |
0,00 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
1,95 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,89 |
3,41 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.823,03 |
1.699,28 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.823,03 |
1.699,28 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.823,03 |
1.643,28 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
56,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.665,82 |
1.835,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.665,82 |
1.835,30 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.665,82 |
1.835,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.236.078,34 |
2.710.923,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.054,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
177.926,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
18.740,08 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.223,04 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.020,64 |
234.471,05 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.020,64 |
4.142,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.998,11 |
49.364,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.998,11 |
46.052,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.273,42 |
45.395,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.438,92 |
44.901,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
119,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.834,50 |
373,98 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
724,69 |
657,22 |
| 4241 |
Knjige |
724,69 |
657,22 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
3.312,08 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
3.312,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.998,11 |
49.364,87 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.143,27 |
14.982,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.270.133,08 |
2.532.997,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.241.076,45 |
2.760.288,40 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
29.056,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
227.290,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
3.757,51 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
25.366,31 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.020,64 |
234.471,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.270.133,08 |
2.532.997,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.241.076,45 |
2.760.288,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
29.056,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
227.290,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
3.757,51 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
25.366,31 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.690,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
223.533,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
170.617,70 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.891,75 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
282.551,62 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
295.443,37 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
71,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.010.694,52 |
2.224.258,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
414,30 |
481,30 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.411,00 |
2.347,66 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
193,40 |
314,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.913,07 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.795,46 |
59.993,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.497,24 |
1.105,27 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
530,90 |
530,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
672,00 |
2.328,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.823,03 |
1.643,28 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
56,00 |
