| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
900.245,44 |
944.666,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
848.774,21 |
889.571,42 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
848.774,21 |
889.571,42 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
848.114,50 |
889.097,52 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
659,71 |
473,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,69 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,69 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,69 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
238,94 |
258,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
238,94 |
258,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
238,94 |
258,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.711,74 |
1.323,66 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.711,74 |
1.323,66 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.339,20 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
372,54 |
1.323,66 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
49.516,86 |
53.512,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
49.516,86 |
53.512,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
47.706,61 |
52.022,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.810,25 |
1.489,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
883.568,45 |
1.023.526,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
824.581,97 |
963.981,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
682.172,25 |
802.318,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
665.434,54 |
777.763,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
14.567,09 |
21.448,83 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.170,62 |
3.106,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.723,73 |
29.038,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
112.685,99 |
132.624,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
112.685,99 |
132.624,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
58.813,24 |
59.432,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.786,05 |
32.314,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.490,96 |
5.329,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.569,85 |
26.662,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
308,00 |
322,32 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.417,24 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.220,23 |
11.214,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.731,82 |
2.871,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.200,16 |
4.555,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.988,44 |
2.450,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.891,31 |
954,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
408,50 |
382,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.187,30 |
14.479,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.338,31 |
3.623,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
612,20 |
245,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.237,30 |
1.174,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.627,73 |
3.186,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.500,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
868,18 |
2.455,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.622,89 |
1.627,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.338,79 |
2.167,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
41,90 |
0,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
92,96 |
40,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.526,70 |
1.383,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
286,61 |
290,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
279,84 |
203,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
195,72 |
253,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
192,81 |
610,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
571,72 |
27,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
62,24 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
62,24 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
62,24 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
111,00 |
112,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
111,00 |
112,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
111,00 |
112,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
883.568,45 |
1.023.526,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.676,99 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
78.860,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.306,06 |
27.778,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
77.148,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.787,65 |
5.938,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.787,65 |
5.938,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.127,65 |
5.464,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.699,25 |
399,05 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
379,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
710,28 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
13.428,40 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.975,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
660,00 |
473,90 |
| 4241 |
Knjige |
660,00 |
473,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.787,65 |
5.938,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
20.583,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
900.245,44 |
944.666,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
900.356,10 |
1.029.464,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
110,66 |
84.798,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.306,06 |
7.195,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
77.148,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
900.245,44 |
944.666,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
900.356,10 |
1.029.464,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
110,66 |
84.798,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.306,06 |
7.195,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.195,40 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
77.603,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
70.799,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.482,00 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
44.302,44 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
53.784,44 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
848.114,50 |
889.097,52 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
659,71 |
473,90 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.572,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.569,85 |
26.662,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
868,18 |
2.455,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.579,59 |
530,90 |
