| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.569.058,61 |
1.548.185,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
113.865,18 |
6.480,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
20.000,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
20.000,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
93.865,18 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.020,00 |
6.480,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
86.845,18 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,80 |
9,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,80 |
9,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,80 |
9,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
653.970,63 |
701.436,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
653.970,63 |
701.436,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
653.970,63 |
701.436,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.790,00 |
746,89 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.790,00 |
746,89 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.827,22 |
746,89 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.962,78 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
793.430,00 |
839.512,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
793.430,00 |
839.512,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
793.430,00 |
820.023,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
19.489,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.397.914,46 |
1.599.287,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.044.734,08 |
1.205.796,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
706.453,14 |
791.273,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
614.810,57 |
701.337,30 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
91.642,57 |
89.936,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.493,25 |
54.270,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
297.787,69 |
360.253,37 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
155.853,87 |
194.897,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
141.933,82 |
165.356,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
344.245,83 |
386.144,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.064,99 |
30.227,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.523,63 |
911,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.816,36 |
27.480,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
725,00 |
1.834,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
237.374,63 |
262.484,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.836,89 |
33.642,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
123.387,63 |
134.577,56 |
| 3223 |
Energija |
74.405,98 |
75.958,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.481,54 |
11.461,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.876,69 |
6.844,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.385,90 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
53.890,18 |
81.262,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.568,56 |
5.628,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.637,99 |
36.268,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
2.673,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.355,63 |
21.071,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.157,48 |
2.338,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.110,44 |
4.575,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.418,52 |
8.211,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
514,12 |
495,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.916,03 |
12.170,36 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.856,06 |
6.195,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.824,83 |
3.536,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17,65 |
1.006,63 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.092,99 |
1.431,91 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
9.124,50 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.553,87 |
3.661,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.553,87 |
3.661,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.497,11 |
3.641,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.056,76 |
19,46 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.380,68 |
3.683,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.380,68 |
3.683,93 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.346,88 |
3.625,93 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33,80 |
58,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.397.914,46 |
1.599.287,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
171.144,15 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
51.101,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
53.106,74 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.729,45 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.871,82 |
10.106,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
109.307,96 |
19.489,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
66.496,71 |
19.489,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
66.496,71 |
19.489,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.562,64 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
891,88 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.741,65 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
63.863,18 |
16.926,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
42.811,25 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
42.811,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
109.307,96 |
19.489,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.569.058,61 |
1.548.185,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.507.222,42 |
1.618.776,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
61.836,19 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
70.591,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
53.106,74 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.729,45 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.871,82 |
10.106,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.569.058,61 |
1.548.185,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.507.222,42 |
1.618.776,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
61.836,19 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
70.591,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
53.106,74 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.729,45 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
53.106,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
17.484,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
91.043,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
48.861,83 |
92.728,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.935.893,52 |
1.674.942,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.892.026,72 |
1.650.117,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
92.728,63 |
117.553,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
40,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.020,00 |
6.480,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
86.845,18 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
653.970,63 |
701.436,93 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.735,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.978,86 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.816,36 |
27.480,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.560,74 |
903,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.856,06 |
6.195,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.013,44 |
1.114,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
812,00 |
1.412,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.346,88 |
3.625,93 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33,80 |
58,00 |
